WKN: A1W8HY / ISIN: IE00BF5SW189 / Aegon AM
Kurs vom 09.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,65 €0,84 % (0,18) Differenz zum 08.05.2025 |
23,85 € | 15,53 € | 23,85 % | 12,85 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 09.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,84 % |
Der Fonds investiert mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds direkt in Aktienwerte. Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er vornehmlich in ein Portfolio aus globalen Aktienwerten investiert, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d. h. eine höhere Rendite als die des globalen Aktienmarktes insgesamt). Der Fonds kann in begrenztem Umfang auch in andere Wertpapiere und Instrumente investieren, wie nachstehend beschrieben. Bei der Auswahl der Anlagen ist der Anlageverwalter bestrebt, in Aktienwerte zu investieren, die Potenzial für Ertrags- und Kapitalwachstum besitzen und die ESG-Kriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Unternehmen mit attraktiven langfristigen Geschäftsaussichten zu identifizieren, die Barmittel generieren und attraktive Dividendenerträge erzielen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten.
Erträge und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen am globalen Aktienmarkt. Der Fonds beabsichtigt, eine höhere Rendite zu erzielen als allgemein mit Anlagen in globalen Aktien möglich ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 745 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
Benchmark | MSCI AC World TR EUR, MSCI AC World High Yield Dividend Yield TR EUR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1W8HY |
ISIN | IE00BF5SW189 |
Fondsgesellschaft
Name | Aegon AM |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland |
Fonds Manager | Mark Peden, Douglas Scott, Robin Back |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 12,53 % | -8,75 % | -5,97 % | 2,94 % | 29,38 % | 83,30 % | 108,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,28 % | 15,12 % | 8,85 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 |
Tief | --- | --- | --- | 19,24 | 15,53 | 11,46 | 8,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,80 |
Volatilität | 30,60 | 24,80 | 18,86 | 16,13 | 13,38 | 12,85 | 14,09 |
Maximaler Verlust | -3,78 % | -19,30 % | -19,30 % | -19,30 % | -19,30 % | -19,30 % | -32,40 % |
Ausschüttungen
am 01.02.2017 | 0,08 € |
am 02.05.2017 | 0,12 € |
am 01.08.2017 | 0,14 € |
am 31.10.2017 | 0,11 € |
am 01.02.2018 | 0,07 € |
am 01.05.2018 | 0,16 € |
am 01.08.2018 | 0,15 € |
am 01.11.2018 | 0,10 € |
am 01.02.2019 | 0,07 € |
am 01.05.2019 | 0,15 € |
am 01.08.2019 | 0,13 € |
am 01.11.2019 | 0,10 € |
am 03.02.2020 | 0,07 € |
am 01.05.2020 | 0,13 € |
am 04.08.2020 | 0,12 € |
am 02.11.2020 | 0,08 € |
am 01.02.2021 | 0,13 € |
am 04.05.2021 | 0,13 € |
am 03.08.2021 | 0,10 € |
am 01.11.2021 | 0,13 € |
am 01.02.2022 | 0,08 € |
am 03.05.2022 | 0,16 € |
am 02.08.2022 | 0,14 € |
am 01.11.2022 | 0,10 € |
am 01.02.2023 | 0,10 € |
am 02.05.2023 | 0,16 € |
am 01.08.2023 | 0,15 € |
am 01.11.2023 | 0,10 € |
am 01.02.2024 | 0,09 € |
am 01.05.2024 | 0,17 € |
am 01.08.2024 | 0,15 € |
am 01.11.2024 | 0,12 € |
am 04.02.2025 | 0,11 € |
am 01.05.2025 | 0,18 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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