Aegon Global Equity Income Fund, Euro Class A, Dist

WKN: A1W8HY / ISIN: IE00BF5SW189 / Aegon AM

Kurs vom 09.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,65 €0,84 %
(0,18) Differenz zum 08.05.2025
23,85 € 15,53 €23,85 % 12,85 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 09.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,84 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds direkt in Aktienwerte. Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er vornehmlich in ein Portfolio aus globalen Aktienwerten investiert, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d. h. eine höhere Rendite als die des globalen Aktienmarktes insgesamt). Der Fonds kann in begrenztem Umfang auch in andere Wertpapiere und Instrumente investieren, wie nachstehend beschrieben. Bei der Auswahl der Anlagen ist der Anlageverwalter bestrebt, in Aktienwerte zu investieren, die Potenzial für Ertrags- und Kapitalwachstum besitzen und die ESG-Kriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Unternehmen mit attraktiven langfristigen Geschäftsaussichten zu identifizieren, die Barmittel generieren und attraktive Dividendenerträge erzielen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten.

Ziel

Erträge und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen am globalen Aktienmarkt. Der Fonds beabsichtigt, eine höhere Rendite zu erzielen als allgemein mit Anlagen in globalen Aktien möglich ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 745 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025
Benchmark MSCI AC World TR EUR, MSCI AC World High Yield Dividend Yield TR EUR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1W8HY
ISIN IE00BF5SW189

Fondsgesellschaft

Name Aegon AM
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Fonds Manager Mark Peden, Douglas Scott, Robin Back

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance12,53 %-8,75 %-5,97 %2,94 %29,38 %83,30 %108,92 %
Outperformance---------5,28 %15,12 %8,85 %-
Hoch---------23,8523,8523,8523,85
Tief---------19,2415,5311,468,90
Beta0,000,000,000,630,660,690,80
Volatilität30,6024,8018,8616,1313,3812,8514,09
Maximaler Verlust-3,78 %-19,30 %-19,30 %-19,30 %-19,30 %-19,30 %-32,40 %

Ausschüttungen

am 01.02.2017 0,08 €
am 02.05.2017 0,12 €
am 01.08.2017 0,14 €
am 31.10.2017 0,11 €
am 01.02.2018 0,07 €
am 01.05.2018 0,16 €
am 01.08.2018 0,15 €
am 01.11.2018 0,10 €
am 01.02.2019 0,07 €
am 01.05.2019 0,15 €
am 01.08.2019 0,13 €
am 01.11.2019 0,10 €
am 03.02.2020 0,07 €
am 01.05.2020 0,13 €
am 04.08.2020 0,12 €
am 02.11.2020 0,08 €
am 01.02.2021 0,13 €
am 04.05.2021 0,13 €
am 03.08.2021 0,10 €
am 01.11.2021 0,13 €
am 01.02.2022 0,08 €
am 03.05.2022 0,16 €
am 02.08.2022 0,14 €
am 01.11.2022 0,10 €
am 01.02.2023 0,10 €
am 02.05.2023 0,16 €
am 01.08.2023 0,15 €
am 01.11.2023 0,10 €
am 01.02.2024 0,09 €
am 01.05.2024 0,17 €
am 01.08.2024 0,15 €
am 01.11.2024 0,12 €
am 04.02.2025 0,11 €
am 01.05.2025 0,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6576 KB Download
30.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4879 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3361 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.