Aegon Gl.Diversified Income Fd.A EUR

WKN: A2APJP / ISIN: IE00BYYPF581 / Aegon AM

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,68 €-0,33 %
(-0,03) Differenz zum 18.04.2024
8,97 € 7,31 €8,97 % 8,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %
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Strategie

Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.

Ziel

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 117 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2APJP
ISIN IE00BYYPF581

Fondsgesellschaft

Name Aegon AM
Verwahrstelle Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fonds Manager Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,53 %1,42 %9,22 %7,84 %2,17 %12,72 %-
Outperformance---------0,82 %7,73 %--
Hoch---------8,858,978,970,00
Tief---------7,867,316,100,00
Beta0,000,000,000,430,220,290,00
Volatilität5,054,365,245,337,218,820,00
Maximaler Verlust-1,95 %-1,95 %-1,95 %-4,90 %-18,51 %-26,97 %-

Ausschüttungen

am 01.12.2016 0,04 €
am 03.01.2017 0,04 €
am 01.02.2017 0,04 €
am 01.03.2017 0,04 €
am 03.04.2017 0,05 €
am 02.05.2017 0,05 €
am 01.06.2017 0,05 €
am 03.07.2017 0,05 €
am 01.08.2017 0,05 €
am 01.09.2017 0,06 €
am 02.10.2017 0,06 €
am 01.11.2017 0,04 €
am 01.12.2017 0,03 €
am 01.02.2018 0,03 €
am 01.03.2018 0,04 €
am 03.04.2018 0,04 €
am 01.05.2018 0,04 €
am 01.06.2018 0,05 €
am 02.07.2018 0,05 €
am 01.08.2018 0,05 €
am 03.09.2018 0,05 €
am 01.10.2018 0,05 €
am 01.11.2018 0,08 €
am 03.12.2018 0,03 €
am 02.01.2019 0,03 €
am 01.02.2019 0,03 €
am 01.03.2019 0,04 €
am 01.04.2019 0,04 €
am 01.05.2019 0,04 €
am 04.06.2019 0,05 €
am 01.07.2019 0,05 €
am 01.08.2019 0,04 €
am 02.09.2019 0,04 €
am 01.10.2019 0,04 €
am 01.11.2019 0,06 €
am 02.12.2019 0,03 €
am 02.01.2020 0,03 €
am 03.02.2020 0,03 €
am 02.03.2020 0,03 €
am 01.04.2020 0,03 €
am 01.05.2020 0,03 €
am 02.06.2020 0,03 €
am 01.07.2020 0,03 €
am 04.08.2020 0,04 €
am 28.08.2020 0,04 €
am 01.10.2020 0,04 €
am 02.11.2020 0,06 €
am 01.12.2020 0,03 €
am 04.01.2021 0,03 €
am 01.02.2021 0,03 €
am 01.03.2021 0,03 €
am 01.04.2021 0,04 €
am 04.05.2021 0,04 €
am 01.06.2021 0,04 €
am 01.07.2021 0,04 €
am 03.08.2021 0,05 €
am 01.09.2021 0,05 €
am 01.10.2021 0,05 €
am 01.11.2021 0,07 €
am 01.12.2021 0,03 €
am 04.01.2022 0,03 €
am 01.02.2022 0,03 €
am 01.03.2022 0,04 €
am 01.04.2022 0,04 €
am 03.05.2022 0,04 €
am 01.06.2022 0,05 €
am 01.07.2022 0,05 €
am 02.08.2022 0,05 €
am 01.09.2022 0,05 €
am 03.10.2022 0,05 €
am 01.11.2022 0,05 €
am 01.12.2022 0,03 €
am 03.01.2023 0,03 €
am 01.02.2023 0,03 €
am 01.03.2023 0,03 €
am 03.04.2023 0,05 €
am 02.05.2023 0,05 €
am 01.06.2023 0,09 €
am 03.07.2023 0,05 €
am 01.08.2023 0,05 €
am 01.09.2023 0,05 €
am 02.10.2023 0,05 €
am 01.11.2023 0,02 €
am 01.12.2023 0,04 €
am 02.01.2024 0,04 €
am 01.02.2024 0,04 €
am 01.03.2024 0,04 €
am 02.04.2024 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4946 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3549 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4282 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.09.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.