Jyske Invest Stable Strategy

WKN A0B729 / Jyske Invest

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So geht's
Kurs vom 11.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
184,73 €0,07 %
(0,13) Differenz zum 10.12.2019
187,32 € 169,36 €187,32 % 6,24 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,36
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 11.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %

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Strategie

Der Fonds investiert in ein globales Portfolio aus Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil liegt zwischen 0 % und 40 %. Die Unternehmen im Aktienportfolio verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Anleiheteil wird vorzugsweise in Staaten, Hypothekenbanken und internationalen Organisationen ausgestellte oder garantierte Anleihen sowie in Unternehmensanleihen investiert. Die Mitteldes Fonds werden auch in Anleihen und Aktien der Emerging Markets sowie inUnternehmensanleihen angelegt. Diese Wertpapiere sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Mindestens 75% des Vermögens werden stets in Wertpapiere investiert sein, die in Euro ausgestellt oder gegenüber dem Euro abgesichert sind. Der Fonds kann bis zu 10 % des Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % des Vermögens in Anteile anderer Investmentgesellschaften, Fonds oder Anlageinstitute investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das mit dem Fonds verbundene Risiko dem festgelegten Risikoprofil anzupassen. Die Vergleichsgrundlage dieses Fonds ist: 65% J.P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global, 20% MSCI ACWI Net Total Return USD Index, 7,5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, 3,75% ICE BofAML BB-B European Currency High Yield Constrained Index, 3,75% ICE BofAML BB-B US High Yield Constrained Index

Ziel

Angestrebt wird die langfristige Erzielung einer Rendite, die mindestens der Marktentwicklung am globalen Rentenbzw. Aktienmarkt entspricht.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 235 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark 65% JPM H.ECU.U GBI.G, 20% MSCI AC.W,7,5% J M EMBI, Global Diversified, 3,75% ML GHYI,1,875% ML GBMCI,1,875% ML EHYI,
Herkunft Dänemark
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden
WKN A0B729
ISIN DK0016262058

Fondsgesellschaft

Name Jyske Invest
Internet www.jyskeinvest.com
Verwahrstelle Jyske Bank A/S
Fonds Manager Team
Ursprungsland Dänemark
Anzahl Fonds (gesamt) 36

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,25 %
Verwaltungsvergütung 1,13 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,34 %-0,48 %1,39 %7,29 %6,75 %11,38 %52,70 %
Outperformance---------1,33 %2,75 %4,61 %25,45 %
Hoch---------187,32187,32187,32187,32
Tief---------169,36169,36164,72120,97
Beta0,000,000,000,200,220,230,20
Volatilität5,625,424,974,395,206,245,06
Maximaler Verlust-0,92 %-1,51 %-1,77 %-2,05 %-8,46 %-8,46 %-8,46 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 831 KB Download
01.05.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1035 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1998 KB Download
30.06.2015 Halbjahresbericht (Deutsch) 2781 KB Download
31.12.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2873 KB Download
28.05.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1142 KB Download
03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1052 KB Download
04.05.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 495 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,94 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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