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Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 02.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 192,47 0,00 % (0,00) Differenz zum 01.10.2025 |
193,16 | 125,10 | 193,16 % | 13,99 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 02.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
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Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3 Mio EUR Ausschüttungsart Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark 80% MSCI World Net TR Index, 5%J.P. Morgan EMBI Gl. Diver. Composite Index, 10% J.P. Morgan H ECU Unit GBI Gl. Index Herkunft Dänemark Vertriebszulassung Deutschland, Vereinigtes Königreich WKN ISIN Fondsgesellschaft
Name Verwahrstelle Jyske Bank A/S Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,30 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,69 % 4,10 % 11,88 % 9,49 % 53,84 % 54,30 % 59,74 % Outperformance --- --- --- 0,42 % -0,81 % -7,31 % 6,36 % Hoch --- --- --- 193,16 193,16 193,16 193,16 Tief --- --- --- 154,43 125,10 122,72 94,03 Beta 0,00 0,00 0,00 0,46 0,57 0,75 0,78 Volatilität 4,40 6,75 16,83 14,86 12,77 13,99 14,12 Maximaler Verlust -0,88 % -1,74 % -10,23 % -16,12 % -16,12 % -24,22 % -35,44 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 1273 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5670 KB Download 02.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1411 KB Download 30.06.2015 Halbjahresbericht (Deutsch) 2781 KB Download 31.12.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2873 KB Download 28.05.2014 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1142 KB Download 03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1052 KB Download 04.05.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 495 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.