Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse A
WKN: A14XM5 / ISIN: DE000A14XM50 / Universal-Investment
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 128,07 €0,06 % (0,08) Differenz zum 02.12.2025 |
129,17 € | 96,38 € | 129,17 % | 7,75 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 340 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A14XM5 ISIN DE000A14XM50 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,24 % 3,33 % 3,44 % 6,23 % 28,20 % 19,50 % 35,46 % Outperformance --- --- --- 2,47 % 7,28 % -0,18 % 10,68 % Hoch --- --- --- 129,17 129,17 129,17 129,17 Tief --- --- --- 112,92 96,38 93,95 84,87 Beta 0,00 0,00 0,00 0,35 0,42 0,52 0,55 Volatilität 7,93 6,79 5,97 7,32 6,53 7,75 8,60 Maximaler Verlust -2,70 % -2,70 % -2,70 % -9,82 % -9,82 % -22,61 % -23,45 % Ausschüttungen
am 25.11.2016 0,36 € am 17.11.2017 0,32 € am 02.01.2018 0,04 € am 15.11.2018 0,67 € am 15.11.2019 0,36 € am 16.11.2020 0,36 € am 15.11.2021 0,36 € am 15.11.2022 0,36 € am 15.11.2023 1,82 € am 15.11.2024 1,78 € am 17.11.2025 2,16 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.