JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR dist
WKN: A0Q574 / ISIN: LU0375216479 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 287,04 €-0,25 % (-0,71) Differenz zum 27.05.2025 |
311,09 € | 226,73 € | 311,09 % | 12,46 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Strategie
Der Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen angelegt, die erwartungsgemäß eine überdurchschnittliche und dauerhafte Dividendenrendite bieten. Solide Bilanzen, starke und konstante freie Cashflows, kontinuierliches Ertragswachstum und sichere Prognosen zur Gewinnentwicklung sind von entscheidender Bedeutung für die Auswahl der Aktien. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen die Märkte von Ländern, die sich in der Entwicklung hin zu modernen industriellen Märkten befinden und daher ein höheres Potenzial aufweisen, jedoch auch mit einem höheren Risiko behaftet sind.
Ziel
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Dividend (der "Teilfonds") ist es, durch weltweite Aktienanlagen attraktive Anlageerträge und zusätzlich langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 190 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark MSCI World NR Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0Q574 ISIN LU0375216479 Fondsgesellschaft
Name J.S.Sarasin Fd.M. LU Internet http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch Fonds Manager Jean-Philippe Hechel, A. Gamboni, V. Weber Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 103 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 5,29 % -7,73 % -3,77 % 4,43 % 18,62 % 59,70 % 79,61 % Outperformance --- --- --- -4,46 % -0,50 % -9,94 % - Hoch --- --- --- 311,09 311,09 311,09 311,09 Tief --- --- --- 262,96 226,73 174,03 129,06 Beta 0,00 0,00 0,00 0,60 0,68 0,71 0,75 Volatilität 15,18 18,90 14,60 13,06 11,76 12,46 14,35 Maximaler Verlust -2,07 % -15,47 % -15,47 % -15,47 % -15,47 % -15,47 % -31,24 % Ausschüttungen
am 13.10.2011 0,54 € am 11.10.2012 1,96 € am 10.10.2013 2,29 € am 09.10.2014 1,75 € am 08.10.2015 1,49 € am 06.10.2016 4,21 € am 05.10.2017 2,40 € am 04.10.2018 1,66 € am 03.10.2019 2,17 € am 08.10.2020 2,00 € am 07.10.2021 1,26 € am 06.10.2022 1,46 € am 05.10.2023 2,37 € am 03.10.2024 2,24 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2436 KB Download 01.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3286 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 556 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 546 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2031 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1853 KB Download 24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 221 KB Download 24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2023 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.