WKN: 986019 / ISIN: LU0068337053 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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274,85 USD-1,45 % (-4,03) Differenz zum 02.10.2024 |
336,80 USD | 203,61 USD | 416,00 % | 19,82 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,45 % |
Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investiert. Zu den Schwellenländern gehören die Entwicklungsländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die Anlagepolitik beruht auf einem systematischen Prozess, dem ein quantitatives Anlagekonzept zugrunde liegt. Aktienanlagen erfolgen entweder direkt an der lokalen Börse oder über ausländische Zertifikate für diese Aktien, die an einer anerkannten Börse (in der Regel die New York Stock Exchange oder London Stock Exchange) gehandelt werden. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.
Das Anlageziel von JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets ist das Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen in Schwellenländeraktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 36 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets NR Index USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 986019 |
ISIN | LU0068337053 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Mathilde Franscini |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 10,63 % | 11,78 % | 15,18 % | 20,31 % | -13,57 % | -13,36 % | -17,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -10,46 % | -13,90 % | -30,30 % | -35,87 % |
Hoch | --- | --- | --- | 278,88 | 336,80 | 416,00 | 416,00 |
Tief | --- | --- | --- | 220,00 | 203,61 | 203,61 | 203,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,76 | 0,89 | 0,83 |
Volatilität | 16,85 | 16,66 | 15,37 | 15,14 | 18,19 | 19,82 | 16,57 |
Maximaler Verlust | -1,96 % | -9,33 % | -9,33 % | -9,33 % | -39,55 % | -51,06 % | -51,06 % |
Ausschüttungen
am 22.01.1999 | 1,62 USD |
am 28.01.2000 | 2,71 USD |
am 25.01.2001 | 0,51 USD |
am 25.01.2002 | 0,18 USD |
am 23.01.2003 | 0,20 USD |
am 26.01.2006 | 1,50 USD |
am 19.04.2007 | 1,60 USD |
am 16.04.2009 | 5,84 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2905 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 520 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 533 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8484 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4057 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6081 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 265 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 265 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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