JSS Sust.Equ.-Syst.Em.Markets P USD

WKN: 986019 / ISIN: LU0068337053 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
225,99 USD-1,75 %
(-4,02) Differenz zum 18.04.2024
375,56 USD 203,61 USD416,00 % 19,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,75 %
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Strategie

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investiert. Zu den Schwellenländern gehören die Entwicklungsländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die Anlagepolitik beruht auf einem systematischen Prozess, dem ein quantitatives Anlagekonzept zugrunde liegt. Aktienanlagen erfolgen entweder direkt an der lokalen Börse oder über ausländische Zertifikate für diese Aktien, die an einer anerkannten Börse (in der Regel die New York Stock Exchange oder London Stock Exchange) gehandelt werden. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.

Ziel

Das Anlageziel von JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets ist das Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen in Schwellenländeraktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 39 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets NR Index USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 986019
ISIN LU0068337053

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Fd.M. LU
Internet http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Mathilde Franscini
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 103

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,60 %-0,34 %0,51 %-7,56 %-38,14 %-34,04 %-33,14 %
Outperformance----------10,46 %-13,90 %-30,30 %-35,87 %
Hoch---------257,69375,56416,00416,00
Tief---------220,00203,61203,61203,61
Beta0,000,000,001,000,750,890,83
Volatilität15,3713,6715,1114,6418,4219,5216,34
Maximaler Verlust-7,00 %-7,24 %-9,30 %-14,63 %-45,79 %-51,06 %-51,06 %

Ausschüttungen

am 22.01.1999 1,62 USD
am 28.01.2000 2,71 USD
am 25.01.2001 0,51 USD
am 25.01.2002 0,18 USD
am 23.01.2003 0,20 USD
am 26.01.2006 1,50 USD
am 19.04.2007 1,60 USD
am 16.04.2009 5,84 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 520 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 533 KB Download
20.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3034 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8484 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4057 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6081 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 265 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 265 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.