WKN: 973502 / ISIN: LU0058892943 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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239,85 €-0,39 % (-0,94) Differenz zum 06.12.2024 |
241,92 € | 204,95 € | 241,92 % | 7,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,39 % |
Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht, denn dies ist eine seiner Strategien zur Verringerung der Volatilität. Der Teilfonds hat die Flexibilität, auf Märkten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, nach Anlagegelegenheiten zu suchen, die die beste Vermögensallokation zur Umsetzung seines Anlageziels bieten. Der Teilfonds kann jederzeit entweder Anleihen und Geldmarktinstrumenten oder Beteiligungspapieren den Vorzug geben. Der Teilfonds nutzt einen flexiblen Vermögensallokationsansatz, gemäß dem zu einem bestimmten Zeitpunkt bis zu 90% des Teilfondsvermögens in einer der Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) investiert sein können. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10% des Vermögens des Teilfonds verringert werden.
Der JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (der "Teilfonds") verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, indem er unter Anwendung eines Total-Return-Ansatzes mit flexibler Vermögensallokation in verschiedene Anlageklassen investiert. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in erster Linie in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 317 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 973502 |
ISIN | LU0058892943 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Dennis Bützer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,58 % | 6,20 % | 6,23 % | 10,70 % | 0,13 % | 18,66 % | 30,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,72 % | 2,19 % | -1,72 % | 14,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 241,17 | 241,92 | 241,92 | 241,92 |
Tief | --- | --- | --- | 216,56 | 204,95 | 162,36 | 162,36 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,41 | 0,51 | 0,51 |
Volatilität | 6,46 | 6,03 | 6,66 | 5,64 | 5,51 | 7,99 | 7,63 |
Maximaler Verlust | -1,00 % | -2,46 % | -3,85 % | -3,85 % | -15,28 % | -22,88 % | -22,88 % |
Ausschüttungen
am 11.01.1995 | 1,14 € |
am 10.01.1996 | 1,83 € |
am 22.01.1997 | 1,23 € |
am 21.01.1998 | 2,27 € |
am 22.01.1999 | 1,00 € |
am 28.01.2000 | 1,21 € |
am 25.01.2001 | 0,70 € |
am 25.01.2002 | 1,40 € |
am 23.01.2003 | 0,90 € |
am 22.01.2004 | 0,65 € |
am 20.01.2005 | 0,50 € |
am 26.01.2006 | 0,50 € |
am 19.04.2007 | 0,60 € |
am 17.04.2008 | 0,70 € |
am 16.04.2009 | 1,20 € |
am 15.04.2010 | 0,63 € |
am 14.10.2010 | 0,72 € |
am 13.10.2011 | 1,25 € |
am 11.10.2012 | 1,38 € |
am 10.10.2013 | 1,31 € |
am 09.10.2014 | 1,54 € |
am 08.10.2015 | 0,93 € |
am 06.10.2022 | 1,95 € |
am 05.10.2023 | 1,11 € |
am 03.10.2024 | 1,29 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3265 KB | Download |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2905 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2031 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1853 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 520 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 533 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 251 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.09.2023 bis 01.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,87 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,76 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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