WKN: 973502 / ISIN: LU0058892943 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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222,66 €-0,17 % (-0,39) Differenz zum 18.04.2024 |
243,27 € | 206,10 € | 243,27 % | 7,94 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Der Teilfonds kann jederzeit entweder Anleihen und Geldmarktinstrumenten oder Beteiligungspapieren den Vorzug geben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die Anlagen des Fonds erfolgen weltweit in erster Linie in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds nutzt einen flexiblen Vermögensallokationsansatz, gemäß dem zu einem bestimmten Zeitpunkt bis zu 90% des Teilfondsvermögens in einer der Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) investiert sein können. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 des Verkaufsprospekts beschriebenen Anlagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10% des Vermögens des Teilfonds verringert werden.
Der JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (der "Fonds") bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine fundiertere Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er unter Anwendung eines Total-Return-Ansatzes mit flexibler Vermögensallokation in verschiedene Anlageklassen investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 325 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 973502 |
ISIN | LU0058892943 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Dennis Bützer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,46 % | 1,46 % | 6,39 % | 4,85 % | -2,80 % | 12,51 % | 27,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,72 % | 2,19 % | -1,72 % | 14,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 229,10 | 243,27 | 243,27 | 243,27 |
Tief | --- | --- | --- | 206,10 | 206,10 | 163,27 | 163,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,18 | 0,25 | 0,18 |
Volatilität | 5,41 | 4,74 | 4,93 | 4,33 | 5,36 | 7,94 | 7,59 |
Maximaler Verlust | -2,81 % | -2,81 % | -2,81 % | -3,84 % | -15,28 % | -22,88 % | -22,88 % |
Ausschüttungen
am 11.01.1995 | 1,14 € |
am 10.01.1996 | 1,83 € |
am 22.01.1997 | 1,23 € |
am 21.01.1998 | 2,27 € |
am 22.01.1999 | 1,00 € |
am 28.01.2000 | 1,21 € |
am 25.01.2001 | 0,70 € |
am 25.01.2002 | 1,40 € |
am 23.01.2003 | 0,90 € |
am 22.01.2004 | 0,65 € |
am 20.01.2005 | 0,50 € |
am 26.01.2006 | 0,50 € |
am 19.04.2007 | 0,60 € |
am 17.04.2008 | 0,70 € |
am 16.04.2009 | 1,20 € |
am 15.04.2010 | 0,63 € |
am 14.10.2010 | 0,72 € |
am 13.10.2011 | 1,25 € |
am 11.10.2012 | 1,38 € |
am 10.10.2013 | 1,31 € |
am 09.10.2014 | 1,54 € |
am 08.10.2015 | 0,93 € |
am 06.10.2022 | 1,95 € |
am 05.10.2023 | 1,11 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 520 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 533 KB | Download |
20.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3034 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 8484 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4057 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6081 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 251 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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