JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

WKN: 973502 / ISIN: LU0058892943 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Kurs vom 09.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
239,85 €-0,39 %
(-0,94) Differenz zum 06.12.2024
241,92 € 204,95 €241,92 % 7,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 09.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,39 %
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Strategie

Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht, denn dies ist eine seiner Strategien zur Verringerung der Volatilität. Der Teilfonds hat die Flexibilität, auf Märkten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, nach Anlagegelegenheiten zu suchen, die die beste Vermögensallokation zur Umsetzung seines Anlageziels bieten. Der Teilfonds kann jederzeit entweder Anleihen und Geldmarktinstrumenten oder Beteiligungspapieren den Vorzug geben. Der Teilfonds nutzt einen flexiblen Vermögensallokationsansatz, gemäß dem zu einem bestimmten Zeitpunkt bis zu 90% des Teilfondsvermögens in einer der Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) investiert sein können. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10% des Vermögens des Teilfonds verringert werden.

Ziel

Der JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (der "Teilfonds") verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, indem er unter Anwendung eines Total-Return-Ansatzes mit flexibler Vermögensallokation in verschiedene Anlageklassen investiert. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in erster Linie in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 317 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 973502
ISIN LU0058892943

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Fd.M. LU
Internet http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Dennis Bützer
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 103

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,58 %6,20 %6,23 %10,70 %0,13 %18,66 %30,53 %
Outperformance---------1,72 %2,19 %-1,72 %14,23 %
Hoch---------241,17241,92241,92241,92
Tief---------216,56204,95162,36162,36
Beta0,000,000,000,470,410,510,51
Volatilität6,466,036,665,645,517,997,63
Maximaler Verlust-1,00 %-2,46 %-3,85 %-3,85 %-15,28 %-22,88 %-22,88 %

Ausschüttungen

am 11.01.1995 1,14 €
am 10.01.1996 1,83 €
am 22.01.1997 1,23 €
am 21.01.1998 2,27 €
am 22.01.1999 1,00 €
am 28.01.2000 1,21 €
am 25.01.2001 0,70 €
am 25.01.2002 1,40 €
am 23.01.2003 0,90 €
am 22.01.2004 0,65 €
am 20.01.2005 0,50 €
am 26.01.2006 0,50 €
am 19.04.2007 0,60 €
am 17.04.2008 0,70 €
am 16.04.2009 1,20 €
am 15.04.2010 0,63 €
am 14.10.2010 0,72 €
am 13.10.2011 1,25 €
am 11.10.2012 1,38 €
am 10.10.2013 1,31 €
am 09.10.2014 1,54 €
am 08.10.2015 0,93 €
am 06.10.2022 1,95 €
am 05.10.2023 1,11 €
am 03.10.2024 1,29 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3265 KB Download
01.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2905 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2031 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1853 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 520 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 533 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 257 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 251 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.09.2023 bis 01.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,87 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.