JSS Sustainable Eq.-Gr.Planet P EUR

WKN: A0M90M / ISIN: LU0333595436 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Kurs vom 29.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
289,80 €0,28 %
(0,81) Differenz zum 28.02.2024
306,07 € 232,75 €306,07 % 18,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds entweder direkt (mind. 67%) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten. Bei diesem Anlageansatz werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbereich wie der Schutz von Ökosystemen (z. B. Wassertechnologien), effiziente Ressourcennutzung (z. B. Fertigungseffizienz), Zukunftsenergien (z. B. die Wertschöpfungskette von Solar- und Windenergie) und intelligente Mobilität (z. B. Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Anlagen werden diskretionär ausgewählt, d. h. es bestehen keine Vorgaben für andere Kriterien als die oben genannten.

Ziel

Die angestrebten nachhaltigen Investitionen des JSS Sustainable Equity - Green Planet (der "Fonds") orientieren sich an Art. 9 der SFDR. Von daher konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen mit "grünen" Erträgen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Das Ziel besteht darin, einen durchschnittlichen Anteil von 30% an "grünen" Erträgen für das Gesamtportfolio zu erzielen. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Wertpapiere, die mithilfe eines ESG-Auswahlverfahrens nach dem Best-in-Class-Prinzip ausgewählt wurden. Die verbleibenden Wertpapiere werden mithilfe eines Worst-Out- bzw. negativen ESG-Auswahlverfahrens geprüft. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die zur Schaffung von umweltfreundlichen Lösungen beitragen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 376 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0M90M
ISIN LU0333595436

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Fd.M. LU
Internet http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A
Fonds Manager Herr Rainer Männle, Herr Yohann Terry
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 103

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,50 %11,50 %7,40 %8,75 %16,93 %63,40 %102,57 %
Outperformance---------5,96 %10,00 %0,38 %34,16 %
Hoch---------289,80306,07306,07306,07
Tief---------237,08232,75145,31131,39
Beta0,000,000,001,040,420,470,26
Volatilität9,6610,1111,3511,6215,8118,5216,01
Maximaler Verlust-1,44 %-3,46 %-12,26 %-15,00 %-23,96 %-34,83 %-34,83 %

Ausschüttungen

am 14.10.2010 0,23 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3034 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8484 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4057 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6081 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 571 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 610 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 253 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 253 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.09.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.