JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

WKN: 675208 / ISIN: LU0121751324 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
145,60 CHF-0,08 %
(-0,12) Differenz zum 16.05.2024
153,82 CHF 137,03 CHF158,64 % 2,70 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit ausschließlich in auf CHF lautenden Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in den beiden genannten Instrumenten angelegte Teil des Vermögens ist auf höchstens 25% des Teilfonds beschränkt) sowie in auf Schweizer Franken lautenden fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den SBI Foreign AAA-BBB TR Index (die "Benchmark") verwaltet.

Ziel

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond CHF (der "Teilfonds") besteht darin, unter Beachtung der nachstehenden Qualitätsmerkmale (siehe "Anlagepolitik") sowie einer ausgewogenen Risikostreuung einen stetigen Ertrag zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 19 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark SBI Foreign AAA-BBB TR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 675208
ISIN LU0121751324

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Fd.M. LU
Internet http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Christoph John
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 103

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,02 %0,67 %1,61 %3,28 %-4,76 %-6,21 %-4,77 %
Outperformance----------0,93 %0,70 %-11,43 %4,20 %
Hoch---------145,95153,82158,64160,22
Tief---------139,71137,03137,03137,03
Beta0,000,000,00-0,010,100,100,06
Volatilität1,371,712,212,633,072,702,26
Maximaler Verlust-0,27 %-0,56 %-1,17 %-1,17 %-10,92 %-13,62 %-14,47 %

Ausschüttungen

am 25.01.2002 3,16 CHF
am 23.01.2003 3,50 CHF
am 22.01.2004 3,75 CHF
am 20.01.2005 3,45 CHF
am 26.01.2006 3,10 CHF
am 19.04.2007 2,90 CHF
am 17.04.2008 2,80 CHF
am 16.04.2009 2,70 CHF
am 15.04.2010 2,24 CHF
am 14.10.2010 1,29 CHF
am 13.10.2011 2,46 CHF
am 11.10.2012 2,25 CHF
am 10.10.2013 2,06 CHF
am 09.10.2014 1,84 CHF
am 08.10.2015 1,48 CHF
am 06.10.2016 1,13 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 520 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 533 KB Download
20.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3034 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8484 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4057 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6081 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 256 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.