JSS Twelve Sust.Insurance Bond P EUR

WKN: A14S4C / ISIN: LU1210451099 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Kurs vom 03.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
93,12 €0,24 %
(0,22) Differenz zum 02.05.2024
98,37 € 80,35 €98,37 % 5,21 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
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Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond investiert in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich abgezinster Anleihen), die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden.

Ziel

Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond (der "Teilfonds") besteht darin, einen regelmäßigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des [Teilfonds] ist der Euro. Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in EUR zu optimieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 466 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14S4C
ISIN LU1210451099

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Fd.M. LU
Internet http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Dinesh Pawar
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 103

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,20 %1,76 %7,28 %8,76 %-4,05 %3,46 %-
Outperformance---------0,10 %0,16 %--
Hoch---------93,4498,3798,370,00
Tief---------85,1180,3578,310,00
Beta0,000,000,000,180,130,180,00
Volatilität2,331,842,041,943,055,210,00
Maximaler Verlust-0,86 %-0,86 %-0,86 %-1,00 %-18,32 %-20,28 %-

Ausschüttungen

am 05.10.2017 2,30 €
am 04.10.2018 2,44 €
am 03.10.2019 3,23 €
am 08.10.2020 2,21 €
am 07.10.2021 2,48 €
am 06.10.2022 2,90 €
am 05.10.2023 3,18 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 520 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 533 KB Download
20.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3034 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8484 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4057 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6081 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.