WKN: A0DPEE / ISIN: LU0198388380 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 31.10.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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194,38 €0,77 % (1,48) Differenz zum 30.10.2023 |
244,37 € | 187,95 € | 244,37 % | 12,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 31.10.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,77 % |
Der JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Growth (EUR) strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung an. Der Teilfonds investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes mehrheitlich in Aktien. Darüber hinaus werden finanziell relevante ESG-Aspekte im gesamten Anlageprozess systematisch integriert, um kontroverse Positionen zu vermeiden, ESG-Risiken zu vermindern und Opportunitäten zu nutzen. Daneben kann der Teilfonds zu einem geringen Teil in Schuldtitel und Alternativen Anlagen investieren sowie Liquidität halten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 19 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | 45% MSCI World Index & 30% MSCI World Index EUR Hedged & 25% Citigroup Euro BIG TR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0DPEE |
ISIN | LU0198388380 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Henning Meyer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,86 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,97 % | -5,70 % | -3,49 % | -0,36 % | -5,19 % | 10,27 % | 51,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,62 % | 17,24 % | 20,64 % | 57,19 % |
Hoch | --- | --- | --- | 208,93 | 244,37 | 244,37 | 244,37 |
Tief | --- | --- | --- | 189,54 | 187,95 | 163,91 | 126,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,28 | 0,35 | 0,20 |
Volatilität | 9,30 | 8,27 | 7,67 | 10,12 | 11,63 | 12,71 | 11,20 |
Maximaler Verlust | -4,25 % | -7,05 % | -7,71 % | -8,30 % | -23,09 % | -23,45 % | -23,45 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6081 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 571 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 610 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 827 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 835 KB | Download |
24.05.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 568 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 257 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 255 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.04.2022 bis 30.04.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.