JSS Sust.Mu.Asset-Th.B.(EUR)P EUR Dis

WKN: 974406 / ISIN: LU0058893917 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
393,93 €0,55 %
(2,14) Differenz zum 26.03.2024
443,76 € 344,31 €443,76 % 8,74 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,55 %
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Strategie

Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V "Offenlegungen gemäß SFDR" enthalten.

Ziel

Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der "Teilfonds") besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 63 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged, 50% ICE BofA Euro Broad Market Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 974406
ISIN LU0058893917

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Fd.M. LU
Internet http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Henning Meyer
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 103

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,00 %4,89 %12,76 %10,51 %-7,30 %8,41 %37,12 %
Outperformance---------8,85 %13,63 %16,94 %40,26 %
Hoch---------393,93443,76443,76443,76
Tief---------344,45344,31336,46285,14
Beta0,000,000,000,450,240,270,17
Volatilität6,296,115,955,648,138,747,61
Maximaler Verlust-1,19 %-1,58 %-2,79 %-5,58 %-22,41 %-22,41 %-22,41 %

Ausschüttungen

am 22.01.1997 2,21 €
am 21.01.1998 3,56 €
am 22.01.1999 3,11 €
am 28.01.2000 2,25 €
am 25.01.2001 2,45 €
am 25.01.2002 3,50 €
am 23.01.2003 2,75 €
am 22.01.2004 2,15 €
am 20.01.2005 2,30 €
am 26.01.2006 2,30 €
am 19.04.2007 2,40 €
am 17.04.2008 2,60 €
am 16.04.2009 3,18 €
am 14.10.2010 0,14 €
am 11.10.2012 1,72 €
am 10.10.2013 1,57 €
am 09.10.2014 1,58 €
am 06.10.2016 1,69 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 0 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 0 KB Download
20.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3034 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8484 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4057 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6081 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 262 KB Download
24.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.04.2022 bis 30.04.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.