WKN: 974406 / ISIN: LU0058893917 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Kurs vom 29.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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406,21 €0,20 % (0,83) Differenz zum 28.07.2025 |
427,61 € | 344,31 € | 443,76 % | 7,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V "Offenlegungen gemäß SFDR" enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf eine Benchmark, bestehend aus 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index (die "Benchmarks"), verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Komponenten der Benchmarks. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in den Benchmarks enthalten sind.
Das Anlageziel des JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der "Teilfonds") besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 56 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | 30% MSCI World NR Index EUR, 20% MSCI World NR Index EUR Hedged und 50% ICE BofA Euro Broad Market Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 974406 |
ISIN | LU0058893917 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Phil Collins |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,89 % | 2,98 % | -3,97 % | 2,18 % | 5,98 % | 2,64 % | 20,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,85 % | 13,63 % | 16,94 % | 40,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 427,61 | 427,61 | 443,76 | 443,76 |
Tief | --- | --- | --- | 378,58 | 344,31 | 344,31 | 299,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,52 | 0,54 | 0,50 |
Volatilität | 3,58 | 5,21 | 8,56 | 8,30 | 7,81 | 7,99 | 7,84 |
Maximaler Verlust | -0,63 % | -1,58 % | -11,25 % | -11,47 % | -11,72 % | -22,41 % | -22,41 % |
Ausschüttungen
am 22.01.1997 | 2,21 € |
am 21.01.1998 | 3,56 € |
am 22.01.1999 | 3,11 € |
am 28.01.2000 | 2,25 € |
am 25.01.2001 | 2,45 € |
am 25.01.2002 | 3,50 € |
am 23.01.2003 | 2,75 € |
am 22.01.2004 | 2,15 € |
am 20.01.2005 | 2,30 € |
am 26.01.2006 | 2,30 € |
am 19.04.2007 | 2,40 € |
am 17.04.2008 | 2,60 € |
am 16.04.2009 | 3,18 € |
am 14.10.2010 | 0,14 € |
am 11.10.2012 | 1,72 € |
am 10.10.2013 | 1,57 € |
am 09.10.2014 | 1,58 € |
am 06.10.2016 | 1,69 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6583 KB | Download |
01.01.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3286 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 546 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 556 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1853 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2031 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 262 KB | Download |
24.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.03.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,82 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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