JSS Commodity-Diversified(CHF)P
WKN: A0JC7C / ISIN: CH0023789099 / J.S.Sarasin Inv.Fds.
| Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 66,65 CHF-0,27 % (-0,18) Differenz zum 22.04.2024 |
74,95 CHF | 48,21 CHF | 74,95 % | 15,76 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Strategie
Die Diversifikation soll durch folgende Massnahmen optimiert werden: 1. Gleichmässige Berücksichtigung der verschiedenen Rohstoffsektoren (Energie, Agrarprodukte und Metalle),2. Gleichmässige Gewichtung der einzelnen Rohstoffe innerhalb eines Sektors, 3. Verbesserung der Risikostreuung durch Auswahl von Rohstoffen, die sich möglichst unabhängig voneinander entwickeln.
Ziel
Der Fonds strebt an, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Verträge auf einen zukünftigen Termin (Termingeschäfte) in verschiedene Rohstoffe. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt hauptsächlich mit dem Ziel, eine optimale Risikostreuung und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 351 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024 Benchmark Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN A0JC7C ISIN CH0023789099 Fondsgesellschaft
Name J.S.Sarasin Inv.Fds. Internet https://www.jsafrasarasin.com Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG Fonds Manager Dominique Ehrbar Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 19 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,30 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,77 % 11,16 % 6,79 % 7,80 % 38,25 % 41,96 % -16,27 % Outperformance --- --- --- -0,69 % -4,68 % -13,65 % 2,96 % Hoch --- --- --- 66,99 74,95 74,95 80,15 Tief --- --- --- 57,25 48,21 32,29 32,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,36 0,30 Volatilität 8,64 8,85 10,31 11,32 15,89 15,76 13,74 Maximaler Verlust -0,78 % -2,17 % -7,88 % -10,96 % -23,62 % -31,65 % -59,72 % Ausschüttungen
am 26.10.2007 1,20 CHF am 24.10.2008 2,00 CHF am 02.12.2011 1,00 CHF am 06.12.2013 1,20 CHF am 04.12.2015 1,60 CHF am 04.12.2018 0,40 CHF am 01.12.2020 0,40 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 557 KB Download 31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1368 KB Download 28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 230 KB Download 28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 283 KB Download 01.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 443 KB Download 01.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 531 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 267 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 274 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,30 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.