WKN: A2DG4V / ISIN: LU1332517157 / J.S.Sarasin Fd.M. LU
Kurs vom 17.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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80,47 €0,04 % (0,03) Differenz zum 16.07.2025 |
81,85 € | 73,22 € | 92,18 % | 3,99 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als Investment Grade weisen ein Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität auf. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Rating unterhalb von BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Das Anlageziel des JSS Bond - Global Opportunities (der "Teilfonds") besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 189 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2DG4V |
ISIN | LU1332517157 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Fd.M. LU |
Internet | http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/ |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Kevin Baker, Benoît Robaux |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 103 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,06 % | 0,10 % | 3,11 % | 1,04 % | 3,00 % | -11,64 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,09 % | 0,01 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 81,85 | 81,85 | 92,18 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 77,30 | 73,22 | 73,22 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
Volatilität | 1,80 | 2,38 | 2,84 | 3,33 | 4,47 | 3,99 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,73 % | -1,31 % | -1,31 % | -5,56 % | -8,67 % | -20,56 % | - |
Ausschüttungen
am 05.10.2017 | 1,10 € |
am 04.10.2018 | 1,88 € |
am 04.04.2019 | 0,92 € |
am 08.10.2020 | 1,31 € |
am 07.10.2021 | 1,13 € |
am 06.10.2022 | 1,36 € |
am 05.10.2023 | 1,52 € |
am 19.03.2024 | 0,63 € |
am 18.03.2025 | 0,57 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3286 KB | Download |
01.01.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2436 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 546 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 556 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1853 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2031 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.03.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,29 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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