JSS Bond - Global Opportunities P EUR dist hedged

WKN: A2DG4V / ISIN: LU1332517157 / J.S.Sarasin Fd.M. LU

Kurs vom 17.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,47 €0,04 %
(0,03) Differenz zum 16.07.2025
81,85 € 73,22 €92,18 % 3,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" investiert werden. Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating als Investment Grade weisen ein Rating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder von vergleichbarer Qualität auf. Es können jedoch keine Anlagen in Wertpapieren getätigt werden, deren Rating unterhalb von BB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Ba3 (Moody's) oder einem vergleichbaren Rating liegt. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Ziel

Das Anlageziel des JSS Bond - Global Opportunities (der "Teilfonds") besteht in der mittel- bis langfristigen Erwirtschaftung von regelmäßigen Zinserträgen und Kapitalzuwachs durch Anwendung eines Gesamtrenditeansatzes. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Solche Wertpapiere können auch von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 189 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A2DG4V
ISIN LU1332517157

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Fd.M. LU
Internet http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Kevin Baker, Benoît Robaux
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 103

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,06 %0,10 %3,11 %1,04 %3,00 %-11,64 %-
Outperformance---------3,09 %0,01 %--
Hoch---------81,8581,8592,180,00
Tief---------77,3073,2273,220,00
Beta0,000,000,00-0,050,150,150,00
Volatilität1,802,382,843,334,473,990,00
Maximaler Verlust-0,73 %-1,31 %-1,31 %-5,56 %-8,67 %-20,56 %-

Ausschüttungen

am 05.10.2017 1,10 €
am 04.10.2018 1,88 €
am 04.04.2019 0,92 €
am 08.10.2020 1,31 €
am 07.10.2021 1,13 €
am 06.10.2022 1,36 €
am 05.10.2023 1,52 €
am 19.03.2024 0,63 €
am 18.03.2025 0,57 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3286 KB Download
01.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2436 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 546 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 556 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1853 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2031 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.03.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,29 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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