JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS

WKN: 984847 / ISIN: DE0009848473 / Universal-Investment

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,81 €-0,25 %
(-0,14) Differenz zum 27.05.2025
57,50 € 42,96 €57,50 % 11,87 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,25 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere, wobei der Fonds zusätzlich ebenfalls zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") anlegt. Die Anlagegrundsätze des Fonds lassen eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu. Auch wenn die Anlage in Aktien im Vordergrund stehen soll, kann die Aktienquote bei einer negativen Markteinschätzung reduziert und vorübergehend auch festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben in das Portfolio aufgenommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.Die Anlagegrundsätze des Fonds lassen eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu. Auch wenn die Anlage in Aktien im Vordergrund stehen soll, kann die Aktienquote bei einer negativen Markteinschätzung reduziert und vorübergehend auch festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben in das Portfolio aufgenommen werden.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 10 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 984847
ISIN DE0009848473

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,10 %-1,97 %0,81 %4,12 %12,53 %35,38 %32,56 %
Outperformance---------8,97 %3,69 %4,19 %19,86 %
Hoch---------57,5057,5057,5057,50
Tief---------47,9042,9639,9833,34
Beta0,000,000,000,500,560,580,52
Volatilität9,3216,8913,4112,2410,5911,8712,55
Maximaler Verlust-1,58 %-14,33 %-16,70 %-16,70 %-16,70 %-24,27 %-24,27 %

Ausschüttungen

am 02.01.2001 0,37 €
am 31.12.2004 0,01 €
am 02.01.2008 0,06 €
am 02.01.2009 0,05 €
am 02.01.2015 0,19 €
am 04.01.2016 0,21 €
am 02.01.2017 0,11 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 15.02.2018 0,30 €
am 15.02.2019 0,15 €
am 17.02.2020 0,10 €
am 16.12.2024 0,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 415 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 260 KB Download
02.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1091 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 499 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,67 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.