JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
WKN: A0X9CB / ISIN: LU0440254422 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11.513,85 SGD0,02 % (1,75) Differenz zum 29.05.2025 |
11.513,85 SGD | 10.495,62 SGD | 11.513,85 % | 0,14 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 SGD |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 2.443 Mio SGD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0X9CB ISIN LU0440254422 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Aidan Shevlin, Masaomi Shimada Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,20 % 0,62 % 1,31 % 3,02 % 9,70 % 9,88 % 14,66 % Outperformance --- --- --- 1,84 % 3,31 % - - Hoch --- --- --- 11.513,85 11.513,85 11.513,85 11.513,85 Tief --- --- --- 11.176,76 10.495,62 10.477,64 10.042,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,07 0,09 0,09 0,10 0,13 0,14 0,11 Maximaler Verlust 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,04 % -0,04 % -0,04 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1769 KB Download 17.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4200 KB Download 30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3467 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3401 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 584 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1735 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 27.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,21 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.