JPM-US Select Equity Fd.A(acc)USD

WKN: 987333 / ISIN: LU0070214290 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
689,92 USD-0,29 %
(-1,99) Differenz zum 18.04.2024
726,59 USD 481,60 USD726,59 % 19,29 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,29 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut.

Ziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 7.753 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 987333
ISIN LU0070214290

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Scott Davis, Shilpee Raina
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,97 %5,25 %16,92 %22,40 %18,71 %82,00 %182,82 %
Outperformance---------0,39 %22,37 %34,32 %76,49 %
Hoch---------726,59726,59726,59726,59
Tief---------555,91481,60298,09231,34
Beta0,000,000,000,970,910,950,98
Volatilität11,7911,9411,3511,6017,3319,2916,61
Maximaler Verlust-5,05 %-5,05 %-5,05 %-10,15 %-28,21 %-34,32 %-34,32 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3196 KB Download
29.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4242 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1369 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1278 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3448 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4349 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 105 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.