JPM-US Bond Fd.A(acc)USD

WKN: 987585 / ISIN: LU0070215933 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
263,50 USD0,02 %
(0,04) Differenz zum 28.07.2021
264,25 USD 222,34 USD264,25 % 3,08 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen und nicht auf USD lautenden Schuldtiteln der entwickelten Märkte und der Schwellenmärkte anlegen.

Ziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities einschließen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade oder ohne Rating und in Anleihen aus Schwellenländern investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 174 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 987585
ISIN LU0070215933

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Steven Lear, Diana Wagner, Jan Ho
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,11 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,80 %1,93 %0,14 %0,42 %16,98 %16,01 %48,51 %
Outperformance---------4,93 %7,13 %6,22 %21,15 %
Hoch---------264,25264,25264,25264,25
Tief---------255,96222,34220,06177,43
Beta0,000,000,000,090,060,060,05
Volatilität2,252,072,262,453,543,083,40
Maximaler Verlust-0,39 %-0,65 %-2,83 %-3,14 %-8,38 %-8,38 %-8,38 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1505 KB Download
01.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1896 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4440 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1701 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 104 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 1186 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1179 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.