JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist) - EUR

WKN: A0JKCV / ISIN: LU0247991580 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
134,03 €0,04 %
(0,06) Differenz zum 17.07.2024
156,95 € 130,45 €156,95 % 6,53 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Aktien, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in Onshore- Schuldtiteln der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden, anlegen. Die Allokationen können erheblich variieren und der Teilfonds kann mitunter in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentriert sein oder Netto-Long- bzw. Netto-Short-Positionen in diesen halten. Bis zu 100% des Nettovermögens in Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Nettovermögens in Geldmarktfonds zu Anlage- und defensiven Zwecken und für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen.

Ziel

Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.307 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0JKCV
ISIN LU0247991580

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Shrenick Shah, Josh Berelowitz
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,79 %-0,90 %1,51 %1,58 %-11,90 %-2,71 %30,02 %
Outperformance----------0,13 %6,46 %8,68 %37,18 %
Hoch---------139,22156,95156,95156,95
Tief---------130,45130,45130,45101,03
Beta0,000,000,00-0,34-0,020,030,01
Volatilität4,124,724,606,176,866,536,64
Maximaler Verlust-1,27 %-2,85 %-2,85 %-5,83 %-16,88 %-16,88 %-16,88 %

Ausschüttungen

am 06.03.2008 1,74 €
am 03.03.2009 4,12 €
am 02.03.2010 0,77 €
am 16.03.2011 0,28 €
am 15.03.2012 1,46 €
am 14.03.2013 2,30 €
am 14.03.2014 3,92 €
am 16.03.2015 2,70 €
am 14.03.2016 1,44 €
am 08.03.2017 2,15 €
am 08.03.2018 0,30 €
am 08.03.2019 0,01 €
am 10.03.2020 0,01 €
am 09.03.2021 0,01 €
am 08.03.2022 0,01 €
am 08.03.2023 0,01 €
am 08.03.2024 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4517 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4412 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7462 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3899 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1369 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1278 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 112 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.