JPM-Global Macro Opport.Fd.A(dist)EUR

WKN: A0JKCV / ISIN: LU0247991580 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
133,84 €-0,10 %
(-0,13) Differenz zum 11.04.2024
156,95 € 130,45 €156,95 % 6,54 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen.

Ziel

Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.637 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE 1 Month EUR LIBOR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0JKCV
ISIN LU0247991580

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Shrenick Shah, Benoit Lanctot,Josh Berelowitz
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,48 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,30 %1,66 %-0,82 %-7,82 %-12,75 %-0,25 %36,17 %
Outperformance----------0,13 %6,46 %8,68 %37,18 %
Hoch---------147,10156,95156,95156,95
Tief---------130,45130,45130,4598,29
Beta0,000,000,00-0,480,010,060,04
Volatilität4,154,425,137,156,936,546,67
Maximaler Verlust-0,55 %-1,44 %-5,83 %-11,32 %-16,88 %-16,88 %-16,88 %

Ausschüttungen

am 06.03.2008 1,74 €
am 03.03.2009 4,12 €
am 02.03.2010 0,77 €
am 16.03.2011 0,28 €
am 15.03.2012 1,46 €
am 14.03.2013 2,30 €
am 14.03.2014 3,92 €
am 16.03.2015 2,70 €
am 14.03.2016 1,44 €
am 08.03.2017 2,15 €
am 08.03.2018 0,30 €
am 08.03.2019 0,01 €
am 10.03.2020 0,01 €
am 09.03.2021 0,01 €
am 08.03.2022 0,01 €
am 08.03.2023 0,01 €
am 08.03.2024 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3196 KB Download
29.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4242 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1369 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1278 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3448 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4349 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 112 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 2,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.