WKN: 989946 / ISIN: LU0095938881 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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199,31 €-0,95 % (-1,91) Differenz zum 25.05.2023 |
218,13 € | 185,68 € | 218,13 % | 6,10 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,95 % |
Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen.
Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.841 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | ICE 1 Month EUR LIBOR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 989946 |
ISIN | LU0095938881 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Shrenick Shah, Benoit Lanctot,Josh Berelowitz |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,48 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,51 % | 5,35 % | 5,70 % | 4,72 % | 3,32 % | 3,15 % | 41,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,21 % | 5,67 % | 8,56 % | 40,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 204,45 | 218,13 | 218,13 | 218,13 |
Tief | --- | --- | --- | 185,68 | 185,68 | 181,52 | 133,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
Volatilität | 9,07 | 9,84 | 8,69 | 7,66 | 6,62 | 6,10 | 6,73 |
Maximaler Verlust | -2,77 % | -2,77 % | -2,77 % | -3,96 % | -14,88 % | -14,88 % | -14,88 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3534 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3448 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4349 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2940 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3517 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4309 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 112 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.