WKN: 989946 / ISIN: LU0095938881 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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188,17 €-0,18 % (-0,33) Differenz zum 21.09.2023 |
218,13 € | 181,31 € | 218,13 % | 6,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen.
Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.306 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | ICE 1 Month EUR LIBOR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 989946 |
ISIN | LU0095938881 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Shrenick Shah, Benoit Lanctot,Josh Berelowitz |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,48 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,02 % | 0,03 % | -6,59 % | -0,21 % | -2,38 % | 3,06 % | 38,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,21 % | 5,67 % | 8,56 % | 40,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 204,45 | 218,13 | 218,13 | 218,13 |
Tief | --- | --- | --- | 181,31 | 181,31 | 181,31 | 134,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,07 | 0,06 | 0,04 |
Volatilität | 7,34 | 8,70 | 8,67 | 8,80 | 7,09 | 6,42 | 6,78 |
Maximaler Verlust | -1,75 % | -4,23 % | -11,32 % | -11,32 % | -16,88 % | -16,88 % | -16,88 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3191 KB | Download |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3999 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1369 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1278 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3448 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4349 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 112 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,73 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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