WKN: 989946 / ISIN: LU0095938881 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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195,02 €-0,10 % (-0,19) Differenz zum 10.12.2024 |
214,31 € | 181,31 € | 218,13 % | 6,60 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,10 % |
Investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Aktien, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in Onshore- Schuldtiteln der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden, anlegen. Die Allokationen können erheblich variieren und der Teilfonds kann mitunter in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentriert sein oder Netto-Long- bzw. Netto-Short-Positionen in diesen halten. Bis zu 100% des Nettovermögens in Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Nettovermögens in Geldmarktfonds zu Anlage- und defensiven Zwecken und für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen.
Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.003 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 989946 |
ISIN | LU0095938881 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Shrenick Shah, Josh Berelowitz |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,30 % | 4,33 % | 5,13 % | 5,09 % | -8,94 % | 6,09 % | 21,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,21 % | 5,67 % | 8,56 % | 40,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 197,12 | 214,31 | 218,13 | 218,13 |
Tief | --- | --- | --- | 182,21 | 181,31 | 181,31 | 159,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,04 | 0,01 |
Volatilität | 7,23 | 5,93 | 6,19 | 5,38 | 7,17 | 6,60 | 6,55 |
Maximaler Verlust | -1,07 % | -1,17 % | -3,35 % | -3,35 % | -15,40 % | -16,88 % | -16,88 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3457 KB | Download |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4523 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1427 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1501 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7462 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3899 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 112 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.