WKN: A1T8PX / ISIN: LU0917671553 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 26.07.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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88,15 €-0,34 % (-0,30) Differenz zum 25.07.2024 |
95,40 € | 84,98 € | 95,40 % | 4,02 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 26.07.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,34 % |
Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Q Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nichttraditionelle Anlagen. Q Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Vergleichsindex der Anteilklasse ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Erzielung eines Ertrags aus einem Portfolio aus weltweiten Wertpapieren, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 391 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1T8PX |
ISIN | LU0917671553 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Shrenick Shah, Josh Berelowitz |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,46 % | 1,15 % | 2,51 % | 3,15 % | -6,70 % | -1,92 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,58 % | -4,43 % | -8,36 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 88,67 | 95,40 | 95,40 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 84,98 | 84,98 | 84,98 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | -0,02 | 0,01 | -0,02 |
Volatilität | 3,94 | 3,30 | 3,07 | 3,87 | 4,21 | 4,02 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,59 % | -1,03 % | -1,48 % | -3,37 % | -10,93 % | -10,93 % | - |
Ausschüttungen
am 14.03.2016 | 0,26 € |
am 08.03.2017 | 1,03 € |
am 08.03.2018 | 0,34 € |
am 08.03.2019 | 0,01 € |
am 10.03.2020 | 0,01 € |
am 09.03.2021 | 0,01 € |
am 08.03.2022 | 0,01 € |
am 08.03.2023 | 0,01 € |
am 08.03.2024 | 1,44 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4517 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4412 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7462 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4707 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1369 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1278 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 110 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 100 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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