JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund A (dist) - EUR (hedged)

WKN: A1T8PX / ISIN: LU0917671553 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 08.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
88,99 €0,17 %
(0,15) Differenz zum 07.11.2024
95,40 € 84,98 €95,40 % 4,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €
Kursdaten
Zeit 08.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Ziel

Erzielung eines Ertrags aus einem Portfolio aus weltweiten Wertpapieren, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net). Der Teilfonds investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Schuldtitel, Aktien, wandelbare Wertpapiere und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 377 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1T8PX
ISIN LU0917671553

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Shrenick Shah, Josh Berelowitz
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,47 %0,27 %2,24 %2,01 %-6,72 %2,45 %-
Outperformance----------6,58 %-4,43 %-8,36 %-
Hoch---------89,3795,4095,400,00
Tief---------85,6884,9884,980,00
Beta0,000,000,00-0,16-0,020,01-0,01
Volatilität2,383,123,393,124,314,000,00
Maximaler Verlust-0,59 %-1,85 %-1,85 %-1,85 %-10,93 %-10,93 %-

Ausschüttungen

am 14.03.2016 0,26 €
am 08.03.2017 1,03 €
am 08.03.2018 0,34 €
am 08.03.2019 0,01 €
am 10.03.2020 0,01 €
am 09.03.2021 0,01 €
am 08.03.2022 0,01 €
am 08.03.2023 0,01 €
am 08.03.2024 1,44 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3457 KB Download
01.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4523 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1501 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1427 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7462 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4707 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 110 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 100 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,73 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.