JPM-Global Income Fd.A(dist)EUR

WKN: A1J5UZ / ISIN: LU0840466477 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 28.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
88,12 €-0,61 %
(-0,54) Differenz zum 27.09.2023
104,22 € 84,33 €104,22 % 7,23 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,61 %
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Strategie

Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.

Ziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 17.370 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark 40% Barcl. US HY 2% Issuer Cap Index (TR Gross)/ 35% MSCI World Index (TR Net)/ 25% Barcl. Gl. Credit Index (TR Gross)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1J5UZ
ISIN LU0840466477

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,91 %-2,49 %-1,46 %2,85 %-0,86 %-1,92 %18,27 %
Outperformance---------1,71 %2,69 %5,13 %-
Hoch---------93,18104,22104,22104,22
Tief---------84,3384,3374,0674,06
Beta0,000,000,000,290,210,270,14
Volatilität5,696,145,166,416,807,236,35
Maximaler Verlust-2,92 %-4,15 %-4,15 %-5,43 %-19,09 %-22,61 %-22,61 %

Ausschüttungen

am 14.03.2014 3,25 €
am 16.03.2015 4,16 €
am 14.03.2016 4,09 €
am 08.03.2017 4,59 €
am 08.03.2018 2,85 €
am 08.03.2019 3,16 €
am 10.03.2020 2,65 €
am 09.03.2021 2,39 €
am 08.03.2022 2,83 €
am 08.03.2023 3,22 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3191 KB Download
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3999 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1369 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1278 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3448 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4349 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 111 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.