JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR

WKN: A0RBX2 / ISIN: LU0395794307 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 18.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
115,61 €0,47 %
(0,54) Differenz zum 17.06.2024
123,44 € 99,88 €123,44 % 7,46 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,47 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.

Ziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 16.783 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 40% Bloomb. US HY 2% Issuer Cap Index (TR Gross) H to €, 35% MSCI World Index (TR Net) H to €
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RBX2
ISIN LU0395794307

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,33 %2,48 %4,45 %7,38 %-3,65 %6,66 %20,14 %
Outperformance---------1,47 %2,47 %7,71 %29,91 %
Hoch---------115,61123,44123,44123,44
Tief---------101,8399,8887,7187,71
Beta0,000,000,000,580,490,520,44
Volatilität5,916,375,406,296,987,466,49
Maximaler Verlust-1,38 %-3,09 %-3,09 %-6,50 %-19,09 %-22,62 %-22,62 %

Ausschüttungen

am 03.04.2009 1,14 €
am 14.08.2009 1,79 €
am 17.11.2009 1,41 €
am 12.02.2010 1,38 €
am 10.05.2010 1,40 €
am 09.08.2010 1,48 €
am 09.11.2010 1,55 €
am 09.02.2011 1,40 €
am 11.05.2011 1,41 €
am 10.08.2011 1,27 €
am 08.11.2011 1,30 €
am 08.02.2012 1,35 €
am 09.05.2012 1,37 €
am 08.08.2012 1,49 €
am 07.11.2012 2,02 €
am 08.02.2013 2,05 €
am 08.05.2013 1,90 €
am 08.08.2013 1,84 €
am 08.11.2013 1,77 €
am 10.02.2014 1,63 €
am 08.05.2014 1,64 €
am 08.08.2014 1,64 €
am 10.11.2014 1,69 €
am 10.02.2015 1,71 €
am 08.05.2015 1,63 €
am 10.08.2015 1,72 €
am 10.11.2015 1,71 €
am 12.02.2016 1,71 €
am 10.05.2016 1,90 €
am 09.08.2016 1,84 €
am 08.11.2016 1,72 €
am 08.02.2017 1,75 €
am 09.05.2017 1,73 €
am 08.08.2017 1,70 €
am 08.11.2017 1,63 €
am 08.02.2018 1,63 €
am 08.05.2018 1,71 €
am 08.08.2018 1,70 €
am 08.11.2018 1,49 €
am 11.02.2019 1,46 €
am 08.05.2019 1,35 €
am 08.08.2019 1,34 €
am 08.11.2019 1,35 €
am 10.02.2020 1,37 €
am 08.05.2020 1,19 €
am 10.08.2020 1,27 €
am 10.11.2020 1,30 €
am 09.02.2021 1,35 €
am 10.05.2021 1,34 €
am 10.08.2021 1,30 €
am 09.11.2021 1,31 €
am 08.02.2022 1,26 €
am 11.05.2022 1,16 €
am 09.08.2022 1,38 €
am 08.11.2022 1,34 €
am 08.02.2023 1,40 €
am 11.05.2023 1,44 €
am 08.08.2023 1,41 €
am 08.11.2023 1,36 €
am 08.02.2024 1,43 €
am 08.05.2024 1,44 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3196 KB Download
29.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4242 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7462 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3899 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1369 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1278 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 111 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.