WKN: A0RBX2 / ISIN: LU0395794307 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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112,22 €-0,12 % (-0,14) Differenz zum 17.04.2024 |
125,01 € | 101,14 € | 125,01 % | 7,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16.618 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 40% Barcl. US HY 2% Issuer Cap Index (TR Gross)/ 35% MSCI World Index (TR Net)/ 25% Barcl. Gl. Credit Index (TR Gross) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RBX2 |
ISIN | LU0395794307 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,39 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,77 % | 0,66 % | 7,07 % | 2,18 % | -6,14 % | 3,15 % | 18,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,47 % | 2,47 % | 7,71 % | 29,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 115,65 | 125,01 | 125,01 | 125,01 |
Tief | --- | --- | --- | 103,12 | 101,14 | 88,82 | 88,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,23 | 0,27 | 0,17 |
Volatilität | 6,69 | 5,21 | 6,08 | 5,97 | 6,90 | 7,39 | 6,46 |
Maximaler Verlust | -3,07 % | -3,07 % | -3,07 % | -6,50 % | -19,09 % | -22,62 % | -22,62 % |
Ausschüttungen
am 03.04.2009 | 1,14 € |
am 14.08.2009 | 1,79 € |
am 17.11.2009 | 1,41 € |
am 12.02.2010 | 1,38 € |
am 10.05.2010 | 1,40 € |
am 09.08.2010 | 1,48 € |
am 09.11.2010 | 1,55 € |
am 09.02.2011 | 1,40 € |
am 11.05.2011 | 1,41 € |
am 10.08.2011 | 1,27 € |
am 08.11.2011 | 1,30 € |
am 08.02.2012 | 1,35 € |
am 09.05.2012 | 1,37 € |
am 08.08.2012 | 1,49 € |
am 07.11.2012 | 2,02 € |
am 08.02.2013 | 2,05 € |
am 08.05.2013 | 1,90 € |
am 08.08.2013 | 1,84 € |
am 08.11.2013 | 1,77 € |
am 10.02.2014 | 1,63 € |
am 08.05.2014 | 1,64 € |
am 08.08.2014 | 1,64 € |
am 10.11.2014 | 1,69 € |
am 10.02.2015 | 1,71 € |
am 08.05.2015 | 1,63 € |
am 10.08.2015 | 1,72 € |
am 10.11.2015 | 1,71 € |
am 12.02.2016 | 1,71 € |
am 10.05.2016 | 1,90 € |
am 09.08.2016 | 1,84 € |
am 08.11.2016 | 1,72 € |
am 08.02.2017 | 1,75 € |
am 09.05.2017 | 1,73 € |
am 08.08.2017 | 1,70 € |
am 08.11.2017 | 1,63 € |
am 08.02.2018 | 1,63 € |
am 08.05.2018 | 1,71 € |
am 08.08.2018 | 1,70 € |
am 08.11.2018 | 1,49 € |
am 11.02.2019 | 1,46 € |
am 08.05.2019 | 1,35 € |
am 08.08.2019 | 1,34 € |
am 08.11.2019 | 1,35 € |
am 10.02.2020 | 1,37 € |
am 08.05.2020 | 1,19 € |
am 10.08.2020 | 1,27 € |
am 10.11.2020 | 1,30 € |
am 09.02.2021 | 1,35 € |
am 10.05.2021 | 1,34 € |
am 10.08.2021 | 1,30 € |
am 09.11.2021 | 1,31 € |
am 08.02.2022 | 1,26 € |
am 11.05.2022 | 1,16 € |
am 09.08.2022 | 1,38 € |
am 08.11.2022 | 1,34 € |
am 08.02.2023 | 1,40 € |
am 11.05.2023 | 1,44 € |
am 08.08.2023 | 1,41 € |
am 08.11.2023 | 1,36 € |
am 08.02.2024 | 1,43 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3196 KB | Download |
29.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4242 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1369 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1278 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3448 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4349 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 111 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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