JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR
WKN: A0JKCT / ISIN: LU0247991317 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 152,17 €-0,05 % (-0,08) Differenz zum 02.10.2024 |
159,59 € | 125,98 € | 159,59 % | 8,18 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
| Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Strategie
Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz, der die Anlagenallokation mit den Bottom-up-Kenntnissen verbindet, die von den Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management gewonnen werden. Aktiv verwaltete Umsetzung von Aktien- und Anleihestrategien mit einem ausgewogenen Risikoprofil.
Ziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3.171 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0JKCT ISIN LU0247991317 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Katy Thorneycroft, Jonathan Cummings, Gareth Witcomb Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,03 % 2,44 % 4,66 % 17,49 % -0,51 % 18,45 % 42,16 % Outperformance --- --- --- 1,18 % 10,49 % 17,88 % 36,51 % Hoch --- --- --- 153,16 159,59 159,59 159,59 Tief --- --- --- 127,27 125,98 113,35 103,97 Beta 0,00 0,00 0,00 0,65 0,52 0,50 0,46 Volatilität 5,82 8,44 7,71 7,19 7,52 8,18 7,27 Maximaler Verlust -1,33 % -4,65 % -4,65 % -4,65 % -21,06 % -21,06 % -21,06 % Ausschüttungen
am 16.03.2007 1,01 € am 06.03.2008 4,25 € am 03.03.2009 7,22 € am 02.03.2010 1,41 € am 16.03.2011 1,26 € am 15.03.2012 1,48 € am 14.03.2013 1,61 € am 14.03.2014 1,05 € am 16.03.2015 0,92 € am 14.03.2016 1,51 € am 08.03.2017 2,16 € am 08.03.2018 0,40 € am 08.03.2019 0,26 € am 10.03.2020 0,01 € am 09.03.2021 0,01 € am 08.03.2022 0,01 € am 08.03.2023 0,01 € am 08.03.2024 0,88 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3457 KB Download 01.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4523 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7462 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3899 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1369 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1278 KB Download 01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 106 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 87 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,50 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.