WKN: 988417 / ISIN: LU0070212591 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2.267,87 €0,35 % (7,84) Differenz zum 08.11.2024 |
2.347,99 € | 1.855,09 € | 2.349,72 % | 8,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,35 % |
Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz, der die Anlagenallokation mit den Bottom-up-Kenntnissen verbindet, die von den Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management gewonnen werden. Aktiv verwaltete Umsetzung von Aktien- und Anleihestrategien mit einem ausgewogenen Risikoprofil.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.198 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 988417 |
ISIN | LU0070212591 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Katy Thorneycroft, Jonathan Cummings, Gareth Witcomb |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,04 % | 5,19 % | 5,69 % | 17,33 % | -3,01 % | 18,07 % | 40,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,48 % | 11,76 % | 16,75 % | 39,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2.267,87 | 2.347,99 | 2.349,72 | 2.349,72 |
Tief | --- | --- | --- | 1.932,90 | 1.855,09 | 1.668,96 | 1.554,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,45 |
Volatilität | 6,72 | 5,78 | 7,22 | 6,96 | 7,53 | 8,22 | 7,26 |
Maximaler Verlust | -2,28 % | -2,28 % | -4,64 % | -4,64 % | -20,99 % | -21,05 % | -21,05 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3457 KB | Download |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4523 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1516 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7462 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3899 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1369 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 106 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 87 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.