JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (dist) - EUR

WKN: A0JJ5S / ISIN: LU0247987802 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 14.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
136,94 €-1,05 %
(-1,46) Differenz zum 13.06.2024
141,10 € 97,45 €141,10 % 16,98 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 €
Kursdaten
Zeit 14.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,05 %
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Strategie

Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, Wertpapiere mit einer hohen Dividendenrendite zu ermitteln, die finanziell solide sind. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI Europe Index (Total Return Net)

Ziel

Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 529 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Europe Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0JJ5S
ISIN LU0247987802

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,00 %3,70 %10,98 %15,40 %21,69 %36,84 %55,32 %
Outperformance----------1,04 %-8,87 %-13,60 %-22,17 %
Hoch---------141,10141,10141,10141,10
Tief---------113,8997,4567,0067,00
Beta0,000,000,000,550,640,920,80
Volatilität9,279,868,799,5913,5416,9815,66
Maximaler Verlust-2,95 %-2,95 %-2,95 %-5,90 %-19,96 %-40,30 %-40,30 %

Ausschüttungen

am 16.03.2007 0,78 €
am 06.03.2008 1,89 €
am 03.03.2009 2,94 €
am 02.03.2010 1,87 €
am 16.03.2011 2,00 €
am 15.03.2012 2,20 €
am 14.03.2013 2,20 €
am 14.03.2014 2,68 €
am 16.03.2015 2,33 €
am 14.03.2016 3,37 €
am 08.03.2017 3,14 €
am 08.03.2018 2,11 €
am 08.03.2019 3,13 €
am 10.03.2020 3,26 €
am 09.03.2021 1,48 €
am 08.03.2022 2,94 €
am 08.03.2023 3,36 €
am 08.03.2024 3,56 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3196 KB Download
29.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4242 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7462 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3899 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1369 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1278 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 105 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 86 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.