WKN: A0D8M3 / ISIN: LU0169527297 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 30.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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237,33 €1,09 % (2,56) Differenz zum 29.03.2023 |
252,28 € | 154,15 € | 252,28 % | 17,17 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 30.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,09 % |
Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz. Er ist bestrebt, Wertpapiere mit einer hohen Dividendenrendite zu ermitteln, die finanziell solide sind.
Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Zur Erzielung von Erträgen kann der Teilfonds mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 527 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Europe Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0D8M3 |
ISIN | LU0169527297 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,74 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,32 % | 4,94 % | 16,32 % | 0,83 % | 53,96 % | 16,68 % | 61,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,26 % | -6,55 % | -13,41 % | -7,47 % |
Hoch | --- | --- | --- | 247,43 | 252,28 | 252,28 | 252,28 |
Tief | --- | --- | --- | 201,98 | 154,15 | 138,73 | 138,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,41 | 0,42 | 0,22 |
Volatilität | 19,49 | 14,23 | 13,81 | 15,24 | 16,70 | 17,17 | 15,79 |
Maximaler Verlust | -8,34 % | -8,34 % | -8,34 % | -15,82 % | -19,94 % | -40,30 % | -40,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3534 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2940 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4309 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4494 KB | Download |
30.06.2013 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1269 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1225 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 105 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 86 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,59 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.