JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - GBP
WKN: 165386 / ISIN: LU0119089935 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 51,80 GBP-0,37 % (-0,19) Differenz zum 27.08.2025 |
56,74 GBP | 41,70 GBP | 56,74 % | 14,91 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 GBP |
| Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,37 % |
Strategie
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Ziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 2.868 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 165386 ISIN LU0119089935 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,37 % 6,58 % -4,30 % 3,81 % 14,88 % 68,71 % 159,50 % Outperformance --- --- --- -11,16 % -10,56 % -38,15 % 12,15 % Hoch --- --- --- 56,74 56,74 56,74 56,74 Tief --- --- --- 45,93 41,70 29,69 18,79 Beta 0,00 0,00 0,00 1,01 0,82 0,81 0,92 Volatilität 13,05 11,54 20,94 17,08 14,39 14,91 16,20 Maximaler Verlust -3,40 % -3,40 % -15,54 % -19,05 % -19,05 % -19,05 % -32,23 % Ausschüttungen
am 14.09.2005 0,14 GBP am 02.09.2008 0,04 GBP am 02.09.2009 0,05 GBP am 16.09.2010 0,02 GBP am 15.09.2011 0,01 GBP am 13.09.2012 0,01 GBP am 13.09.2013 0,04 GBP am 17.09.2014 0,02 GBP am 16.09.2015 0,30 GBP am 01.09.2016 0,37 GBP am 12.09.2017 0,36 GBP am 05.09.2018 0,01 GBP am 05.09.2019 0,01 GBP am 10.09.2020 0,03 GBP am 09.09.2021 0,01 GBP am 14.09.2022 0,01 GBP am 13.09.2023 0,01 GBP am 11.09.2024 0,01 GBP Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 11503 KB Download 01.07.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12848 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2869 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3191 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15263 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9957 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 97 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,50 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.