JPM-US Value Fd.A(dist)USD

WKN: 580673 / ISIN: LU0119066131 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,33 USD0,23 %
(0,09) Differenz zum 07.12.2023
41,13 USD 31,19 USD41,13 % 19,22 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 3.452 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 580673
ISIN LU0119066131

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Hart, Brandon, Silberman
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,24 %0,77 %3,20 %1,79 %24,72 %52,81 %98,20 %
Outperformance----------5,01 %-8,84 %-18,36 %-23,59 %
Hoch---------40,7341,1341,1341,13
Tief---------35,8331,1919,2818,93
Beta0,000,000,000,680,730,920,92
Volatilität8,0511,0210,4112,9516,0119,2215,99
Maximaler Verlust-0,72 %-8,55 %-11,19 %-11,19 %-17,62 %-39,16 %-39,16 %

Ausschüttungen

am 14.09.2005 0,10 USD
am 02.09.2009 0,06 USD
am 16.09.2010 0,01 USD
am 13.09.2012 0,02 USD
am 13.09.2013 0,04 USD
am 17.09.2014 0,02 USD
am 16.09.2015 0,32 USD
am 01.09.2016 0,35 USD
am 12.09.2017 0,34 USD
am 05.09.2018 0,01 USD
am 05.09.2019 0,03 USD
am 10.09.2020 0,06 USD
am 09.09.2021 0,01 USD
am 14.09.2022 0,01 USD
am 13.09.2023 0,01 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 13303 KB Download
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13711 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14013 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3249 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3287 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 97 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.