WKN: 987702 / ISIN: LU0082616367 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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37,91 USD0,21 % (0,08) Differenz zum 26.09.2023 |
53,95 USD | 26,34 USD | 53,95 % | 30,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er ist bestrebt, die besten Anlageideen in technologiebestimmten Sektoren zu ermitteln.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.762 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 987702 |
ISIN | LU0082616367 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Eric Ghernati, Joseph Wilson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,73 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,29 % | -3,07 % | 15,19 % | 29,55 % | 10,13 % | 85,20 % | 348,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 26,59 % | 66,44 % | 103,55 % | 227,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 42,91 | 53,95 | 53,95 | 53,95 |
Tief | --- | --- | --- | 26,34 | 26,34 | 16,11 | 7,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 1,18 | 1,15 | 1,17 |
Volatilität | 21,97 | 22,15 | 21,67 | 28,97 | 30,92 | 30,22 | 25,02 |
Maximaler Verlust | -8,84 % | -11,91 % | -11,91 % | -13,21 % | -51,17 % | -51,17 % | -51,17 % |
Ausschüttungen
am 13.09.2013 | 0,01 USD |
am 17.09.2014 | 0,01 USD |
am 16.09.2015 | 0,01 USD |
am 01.09.2016 | 0,01 USD |
am 12.09.2017 | 0,01 USD |
am 05.09.2018 | 0,01 USD |
am 05.09.2019 | 0,01 USD |
am 10.09.2020 | 0,01 USD |
am 09.09.2021 | 0,01 USD |
am 14.09.2022 | 0,01 USD |
am 13.09.2023 | 0,01 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13303 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3249 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3312 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6901 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6405 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3462 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.