JPM-US Smaller Companies Fd.A(dist)USD

WKN: 971611 / ISIN: LU0053697206 / JPMorgan AM (EU)

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So geht's
Kurs vom 21.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
231,85 USD-3,34 %
(-8,01) Differenz zum 18.09.2020
267,55 USD 154,93 USD267,55 % 19,49 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,66
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD

Kursdaten

Zeit 21.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -3,34 %

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Strategie

Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 997 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark Russell 2000 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Ungarn, Chile
WKN 971611
ISIN LU0053697206

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,07 %2,52 %49,64 %-4,35 %8,82 %40,16 %184,27 %
Outperformance---------13,44 %11,73 %16,46 %85,72 %
Hoch---------267,55267,55267,55267,55
Tief---------154,93154,93143,0579,10
Beta0,000,000,001,241,191,181,18
Volatilität19,7719,5440,9634,4922,6919,4918,20
Maximaler Verlust-8,13 %-8,13 %-10,83 %-42,09 %-42,09 %-42,09 %-42,09 %

Ausschüttungen

am 19.10.1989 0,05 USD
am 13.09.2013 0,17 USD
am 17.09.2014 0,15 USD
am 16.09.2015 0,85 USD
am 01.09.2016 1,86 USD
am 12.09.2017 1,58 USD
am 05.09.2018 0,01 USD
am 05.09.2019 0,01 USD
am 10.09.2020 0,01 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5126 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4605 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4836 KB Download
31.01.2013 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 3591 KB Download
30.06.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2780 KB Download
31.03.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 855 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 103 KB Download
31.12.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 2361 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

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