WKN: 971611 / ISIN: LU0053697206 / JPMorgan AM (EU)
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Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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327,29 USD1,42 % (4,58) Differenz zum 23.02.2021 |
327,97 USD | 154,93 USD | 327,97 % | 19,58 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,42 % |
Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.973 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Benchmark | Russell 2000 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 971611 |
ISIN | LU0053697206 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,76 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,96 % | 14,31 % | 33,07 % | 27,80 % | 43,13 % | 116,25 % | 223,92 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,96 % | 0,75 % | -13,83 % | 67,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 327,97 | 327,97 | 327,97 | 327,97 |
Tief | --- | --- | --- | 154,93 | 154,93 | 151,35 | 79,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,23 | 1,21 | 1,18 |
Volatilität | 18,44 | 15,78 | 19,86 | 36,03 | 23,62 | 19,58 | 18,39 |
Maximaler Verlust | -5,24 % | -5,68 % | -9,69 % | -39,50 % | -42,09 % | -42,09 % | -42,09 % |
Ausschüttungen
am 19.10.1989 | 0,05 USD |
am 13.09.2013 | 0,17 USD |
am 17.09.2014 | 0,15 USD |
am 16.09.2015 | 0,85 USD |
am 01.09.2016 | 1,86 USD |
am 12.09.2017 | 1,58 USD |
am 05.09.2018 | 0,01 USD |
am 05.09.2019 | 0,01 USD |
am 09.09.2020 | 0,01 USD |
am 10.09.2020 | 0,01 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3293 KB | Download |
30.06.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5751 KB | Download |
31.12.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4605 KB | Download |
31.01.2013 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3591 KB | Download |
30.06.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2780 KB | Download |
31.03.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 855 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 103 KB | Download |
31.12.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2361 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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