JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund - JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD

WKN: 971759 / ISIN: LU0053671581 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
291,96 USD3,51 %
(9,91) Differenz zum 11.06.2024
412,86 USD 217,47 USD439,89 % 27,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 3,51 %
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Strategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten, die fähig sind, ein Gewinnwachstum zu erzielen, das die Markterwartungen übertrifft.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 344 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Russell 2000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 971759
ISIN LU0053671581

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Eytan Shapiro, Timothy Parton
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,91 %-2,39 %15,53 %9,36 %-25,43 %25,90 %114,45 %
Outperformance---------27,16 %55,30 %67,74 %164,61 %
Hoch---------307,87412,86439,89439,89
Tief---------217,47217,47172,51105,42
Beta0,000,000,001,651,041,121,20
Volatilität16,9421,3022,0920,6526,2527,8823,70
Maximaler Verlust-3,65 %-10,43 %-11,40 %-23,32 %-47,33 %-50,56 %-50,56 %

Ausschüttungen

am 13.09.2013 0,04 USD
am 17.09.2014 0,04 USD
am 16.09.2015 0,01 USD
am 01.09.2016 0,01 USD
am 12.09.2017 0,01 USD
am 05.09.2018 0,01 USD
am 05.09.2019 0,01 USD
am 10.09.2020 0,01 USD
am 09.09.2021 0,01 USD
am 14.09.2022 0,01 USD
am 13.09.2023 0,01 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12873 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13344 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3060 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3114 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14148 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 106 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.