JPM-US Select Equity Pl.Fd.A(dist)EUR
WKN: A2N39K / ISIN: LU1864442998 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 173,56 €-0,22 % (-0,39) Differenz zum 27.09.2023 |
179,56 € | 114,19 € | 179,56 % | 19,05 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
| Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Strategie
Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto- Gesamtengagement am Markt zu erhöhen.
Ziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in USUnternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 3.089 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023 Benchmark S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A2N39K ISIN LU1864442998 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Susan Bao, Steven Lee Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,81 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,44 % 3,08 % 13,75 % 11,43 % 47,67 % 73,63 % - Outperformance --- --- --- -3,47 % - - - Hoch --- --- --- 179,56 179,56 179,56 0,00 Tief --- --- --- 147,49 114,19 80,49 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,45 0,32 0,46 0,00 Volatilität 10,16 10,23 11,40 14,48 16,42 19,05 0,00 Maximaler Verlust -3,56 % -3,56 % -3,56 % -7,41 % -19,85 % -35,56 % - Ausschüttungen
am 05.09.2019 0,01 € am 10.09.2020 0,01 € am 09.09.2021 0,01 € am 14.09.2022 0,02 € am 13.09.2023 0,01 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 13303 KB Download 31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3249 KB Download 31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3312 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6901 KB Download 30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6405 KB Download 30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3462 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 99 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,51 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,50 %
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