JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - EUR (hedged)

WKN: A0ML1P / ISIN: LU0284208971 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
33,42 €-0,92 %
(-0,31) Differenz zum 17.07.2024
35,03 € 20,53 €35,03 % 22,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,92 %
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Strategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten, die fähig sind, ein Gewinnwachstum zu erzielen, das die Markterwartungen übertrifft.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 3.874 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark Russell 1000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0ML1P
ISIN LU0284208971

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Giri Devulapally, Joseph Wilson
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,42 %9,57 %19,49 %26,07 %21,53 %99,52 %251,79 %
Outperformance---------49,39 %60,86 %86,26 %119,00 %
Hoch---------35,0335,0335,0335,03
Tief---------23,5920,5313,099,03
Beta0,000,000,001,561,181,050,97
Volatilität15,7417,9517,8116,6420,3322,4119,54
Maximaler Verlust-4,60 %-4,60 %-8,14 %-12,14 %-34,53 %-34,53 %-34,53 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12873 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13344 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3093 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3145 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14148 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.