JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD
WKN: A1XFB2 / ISIN: LU0945454980 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 122,40 USD0,02 % (0,02) Differenz zum 02.12.2025 |
122,40 USD | 106,65 USD | 122,40 % | 0,17 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-GMF. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Ziel
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (AssetBacked Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.201 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A1XFB2 ISIN LU0945454980 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Robert Motroni, Bobby Kuriakose, Chris Tufts Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,30 % 0,97 % 2,01 % 4,11 % 14,77 % 16,06 % 22,38 % Outperformance --- --- --- -9,38 % -5,73 % 11,79 % 3,61 % Hoch --- --- --- 122,40 122,40 122,40 122,40 Tief --- --- --- 117,57 106,65 105,39 100,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 Volatilität 0,07 0,10 0,11 0,12 0,14 0,17 0,15 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,07 % -0,09 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 11503 KB Download 30.07.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12956 KB Download 30.06.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12364 KB Download 30.06.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13372 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2869 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3191 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.