WKN: A0HGJS / ISIN: LU0215049551 / JPMorgan AM (EU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 24.03.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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0,00 USD-99,99 % (-7,61) Differenz zum 25.02.2022 |
0,00 USD | 0,00 USD | 0,01 % | 44,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 24.03.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -99,99 % |
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Russland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0HGJS |
ISIN | LU0215049551 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Oleg Biryulyov, Pandora Omaset, Habib Saikaly |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,00 % | - | - | - | - | -80,06 % | -75,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,45 % | 21,27 % | 9,01 % | 7,86 % |
Hoch | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Tief | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 1,59 |
Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,35 | 35,03 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -90,02 % | -90,02 % |
Ausschüttungen
am 08.09.2006 | 0,32 USD |
am 02.09.2008 | 0,03 USD |
am 15.09.2011 | 0,01 USD |
am 13.09.2012 | 0,13 USD |
am 13.09.2013 | 0,16 USD |
am 17.09.2014 | 0,02 USD |
am 16.09.2015 | 0,28 USD |
am 01.09.2016 | 0,24 USD |
am 12.09.2017 | 0,27 USD |
am 05.09.2018 | 0,30 USD |
am 05.09.2019 | 0,52 USD |
am 10.09.2020 | 0,44 USD |
am 09.09.2021 | 0,52 USD |
am 24.03.2025 | 1,48 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7422 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3191 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2869 KB | Download |
02.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12935 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15263 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9957 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 97 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.