JPM-Pacific Equity Fd.A(dist)USD

WKN: 971609 / ISIN: LU0052474979 / JPMorgan AM (EU)

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So geht's
Kurs vom 02.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
148,21 USD-0,15 %
(-0,22) Differenz zum 01.12.2020
149,31 USD 87,67 USD149,31 % 15,90 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,30
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD

Kursdaten

Zeit 02.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %

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Strategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifik-Raums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik
Währung Verschiedene
Volumen 1.768 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Chile
WKN 971609
ISIN LU0052474979

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Aisa Ogoshi, Robert Lloyd
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,45 %10,28 %31,82 %30,43 %40,39 %101,43 %139,75 %
Outperformance---------17,79 %27,70 %54,43 %88,42 %
Hoch---------149,31149,31149,31149,31
Tief---------87,6787,6761,5749,44
Beta0,000,000,000,780,810,840,90
Volatilität20,0716,5717,2124,1717,6215,9015,92
Maximaler Verlust-3,28 %-3,45 %-5,14 %-28,37 %-28,37 %-28,37 %-28,37 %

Ausschüttungen

am 28.09.1998 0,33 USD
am 23.09.2003 0,16 USD
am 08.09.2004 0,47 USD
am 14.09.2005 0,50 USD
am 08.09.2006 0,39 USD
am 10.09.2007 0,56 USD
am 02.09.2008 0,43 USD
am 02.09.2009 0,62 USD
am 16.09.2010 0,17 USD
am 15.09.2011 0,28 USD
am 13.09.2012 0,46 USD
am 13.09.2013 0,30 USD
am 17.09.2014 0,06 USD
am 16.09.2015 1,11 USD
am 01.09.2016 1,01 USD
am 12.09.2017 0,01 USD
am 05.09.2018 0,04 USD
am 05.09.2019 0,03 USD
am 09.09.2020 0,01 USD
am 10.09.2020 0,01 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5486 KB Download
30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5751 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4605 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
30.06.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2780 KB Download
31.03.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 855 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download
31.12.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 2361 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

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