WKN: A1H9UA / ISIN: LU0619381097 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 9.801,07 USD0,03 % (2,61) Differenz zum 02.12.2025 |
9.801,07 USD | 8.475,91 USD | 9.801,07 % | 0,40 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 USD |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,03 % |

Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 3.761 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1H9UA |
| ISIN | LU0619381097 |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan AM (EU) |
| Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fonds Manager | David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,37 % | 1,09 % | 2,36 % | 4,64 % | 15,63 % | 16,41 % | 26,87 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 1,98 % | 4,09 % | 4,65 % | 9,81 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 9.801,07 | 9.801,07 | 9.801,07 | 9.801,07 |
| Tief | --- | --- | --- | 9.366,15 | 8.475,91 | 8.379,34 | 7.718,83 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Volatilität | 0,15 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,45 | 0,40 | 0,56 |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,15 % | -0,30 % | -0,67 % | -2,72 % |
Ausschüttungen
| am 15.09.2011 | 21,06 USD |
| am 13.09.2012 | 148,94 USD |
| am 13.09.2013 | 116,71 USD |
| am 17.09.2014 | 127,74 USD |
| am 16.09.2015 | 107,48 USD |
| am 01.09.2016 | 116,44 USD |
| am 12.09.2017 | 142,25 USD |
| am 05.09.2018 | 158,31 USD |
| am 05.09.2019 | 238,21 USD |
| am 10.09.2020 | 321,59 USD |
| am 09.09.2021 | 55,01 USD |
| am 14.09.2022 | 52,94 USD |
| am 13.09.2023 | 284,74 USD |
| am 11.09.2024 | 441,00 USD |
| am 17.09.2025 | 393,62 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11503 KB | Download |
| 30.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12956 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12364 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13372 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3191 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2869 KB | Download |
| 01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 109 KB | Download |
| 31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 80 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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