JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - USD

WKN: A1H9UA / ISIN: LU0619381097 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9.957,84 USD0,02 %
(2,06) Differenz zum 29.05.2025
9.957,84 USD 8.718,68 USD9.957,84 % 0,39 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.

Ziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.698 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1H9UA
ISIN LU0619381097

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,26 %1,03 %2,23 %5,07 %13,94 %14,37 %24,07 %
Outperformance----------3,64 %-0,35 %-16,66 %-
Hoch---------9.957,849.957,849.957,849.957,84
Tief---------9.476,998.718,688.706,488.024,42
Beta0,000,000,000,010,010,010,02
Volatilität0,390,460,410,410,450,390,56
Maximaler Verlust-0,07 %-0,15 %-0,15 %-0,15 %-0,30 %-0,67 %-2,72 %

Ausschüttungen

am 15.09.2011 21,06 USD
am 13.09.2012 148,94 USD
am 13.09.2013 116,71 USD
am 17.09.2014 127,74 USD
am 16.09.2015 107,48 USD
am 01.09.2016 116,44 USD
am 12.09.2017 142,25 USD
am 05.09.2018 158,31 USD
am 05.09.2019 238,21 USD
am 10.09.2020 321,59 USD
am 09.09.2021 55,01 USD
am 14.09.2022 52,94 USD
am 13.09.2023 284,74 USD
am 11.09.2024 441,00 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7422 KB Download
01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4984 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3191 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2869 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15263 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9957 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 109 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 80 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.