WKN: A1H9UA / ISIN: LU0619381097 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9.957,84 USD0,02 % (2,06) Differenz zum 29.05.2025 |
9.957,84 USD | 8.718,68 USD | 9.957,84 % | 0,39 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.698 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1H9UA |
ISIN | LU0619381097 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,26 % | 1,03 % | 2,23 % | 5,07 % | 13,94 % | 14,37 % | 24,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,64 % | -0,35 % | -16,66 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 9.957,84 | 9.957,84 | 9.957,84 | 9.957,84 |
Tief | --- | --- | --- | 9.476,99 | 8.718,68 | 8.706,48 | 8.024,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Volatilität | 0,39 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,39 | 0,56 |
Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,15 % | -0,15 % | -0,15 % | -0,30 % | -0,67 % | -2,72 % |
Ausschüttungen
am 15.09.2011 | 21,06 USD |
am 13.09.2012 | 148,94 USD |
am 13.09.2013 | 116,71 USD |
am 17.09.2014 | 127,74 USD |
am 16.09.2015 | 107,48 USD |
am 01.09.2016 | 116,44 USD |
am 12.09.2017 | 142,25 USD |
am 05.09.2018 | 158,31 USD |
am 05.09.2019 | 238,21 USD |
am 10.09.2020 | 321,59 USD |
am 09.09.2021 | 55,01 USD |
am 14.09.2022 | 52,94 USD |
am 13.09.2023 | 284,74 USD |
am 11.09.2024 | 441,00 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7422 KB | Download |
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4984 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3191 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2869 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15263 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9957 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 109 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 80 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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