WKN: A1C4CV / ISIN: LU0539309053 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5.950,24 GBP0,02 % (1,14) Differenz zum 02.06.2025 |
5.950,24 GBP | 5.268,59 GBP | 5.950,24 % | 0,40 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 GBP |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.746 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1C4CV |
ISIN | LU0539309053 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 1,03 % | 2,25 % | 4,96 % | 12,69 % | 12,63 % | 16,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,80 % | -8,09 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 5.950,24 | 5.950,24 | 5.950,24 | 5.950,24 |
Tief | --- | --- | --- | 5.669,22 | 5.268,59 | 5.268,59 | 5.127,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
Volatilität | 0,24 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,40 | 0,58 |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,14 % | -0,14 % | -0,14 % | -0,34 % | -0,76 % | -2,87 % |
Ausschüttungen
am 15.09.2011 | 74,17 GBP |
am 13.09.2012 | 94,85 GBP |
am 13.09.2013 | 74,70 GBP |
am 17.09.2014 | 83,18 GBP |
am 16.09.2015 | 71,61 GBP |
am 01.09.2016 | 84,75 GBP |
am 12.09.2017 | 229,27 GBP |
am 05.09.2018 | 113,43 GBP |
am 05.09.2019 | 145,82 GBP |
am 10.09.2020 | 153,24 GBP |
am 09.09.2021 | 14,43 GBP |
am 14.09.2022 | 17,23 GBP |
am 13.09.2023 | 159,87 GBP |
am 11.09.2024 | 288,75 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7422 KB | Download |
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4984 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3191 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2869 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15263 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9957 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 109 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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