WKN: A1C4CV / ISIN: LU0539309053 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 5.823,40 GBP0,00 % (-0,16) Differenz zum 03.12.2025 |
5.823,56 GBP | 5.082,48 GBP | 5.823,56 % | 0,41 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 GBP |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,00 % |

Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 2.820 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| WKN | A1C4CV |
| ISIN | LU0539309053 |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan AM (EU) |
| Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fonds Manager | David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,34 % | 1,01 % | 2,23 % | 4,55 % | 14,58 % | 14,65 % | 18,29 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 5.823,56 | 5.823,56 | 5.823,56 | 5.823,56 |
| Tief | --- | --- | --- | 5.569,78 | 5.082,48 | 5.042,94 | 4.918,17 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Volatilität | 0,17 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,45 | 0,41 | 0,58 |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,14 % | -0,34 % | -0,76 % | -2,87 % |
Ausschüttungen
| am 15.09.2011 | 74,17 GBP |
| am 13.09.2012 | 94,85 GBP |
| am 13.09.2013 | 74,70 GBP |
| am 17.09.2014 | 83,18 GBP |
| am 16.09.2015 | 71,61 GBP |
| am 01.09.2016 | 84,75 GBP |
| am 12.09.2017 | 229,27 GBP |
| am 05.09.2018 | 113,43 GBP |
| am 05.09.2019 | 145,82 GBP |
| am 10.09.2020 | 153,24 GBP |
| am 09.09.2021 | 14,43 GBP |
| am 14.09.2022 | 17,23 GBP |
| am 13.09.2023 | 159,87 GBP |
| am 11.09.2024 | 288,75 GBP |
| am 17.09.2025 | 258,49 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11503 KB | Download |
| 30.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12956 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12364 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13372 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3191 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2869 KB | Download |
| 01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 109 KB | Download |
| 31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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