WKN: A1CZUZ / ISIN: LU0513030675 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 7.587,18 GBP0,03 % (1,90) Differenz zum 02.12.2025 |
7.587,18 GBP | 6.613,20 GBP | 7.587,18 % | 0,41 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 GBP |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,03 % |

Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 2.826 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross) |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1CZUZ |
| ISIN | LU0513030675 |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan AM (EU) |
| Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fonds Manager | David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,36 % | 1,05 % | 2,26 % | 4,59 % | 14,73 % | 14,89 % | 18,76 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 7.587,18 | 7.587,18 | 7.587,18 | 7.587,18 |
| Tief | --- | --- | --- | 7.254,12 | 6.613,20 | 6.560,56 | 6.385,91 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Volatilität | 0,15 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,45 | 0,41 | 0,58 |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,14 % | -0,34 % | -0,73 % | -2,87 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11503 KB | Download |
| 30.07.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12956 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12364 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13372 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3191 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2869 KB | Download |
| 01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 109 KB | Download |
| 31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,26 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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