JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD

WKN: 972079 / ISIN: LU0053687314 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 18.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
43,90 USD1,69 %
(0,73) Differenz zum 17.06.2024
52,15 USD 32,60 USD52,15 % 29,04 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,69 %
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Strategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.

Ziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 457 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972079
ISIN LU0053687314

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fonds Manager Luis Carrillo, Rachel Rodrigues
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-11,95 %-11,90 %-12,76 %-6,49 %-3,04 %1,58 %-6,56 %
Outperformance---------15,92 %15,68 %17,52 %23,58 %
Hoch---------52,1552,1552,1552,15
Tief---------40,4632,6022,6322,63
Beta0,000,000,001,090,801,211,05
Volatilität19,8818,8416,1318,8323,0129,0426,13
Maximaler Verlust-13,42 %-15,85 %-17,22 %-17,22 %-30,46 %-52,13 %-55,87 %

Ausschüttungen

am 20.11.1996 0,07 USD
am 13.10.1997 0,05 USD
am 28.09.1998 0,09 USD
am 11.10.1999 0,13 USD
am 18.09.2000 0,03 USD
am 27.09.2001 0,04 USD
am 20.09.2002 0,18 USD
am 23.09.2003 0,16 USD
am 08.09.2004 0,18 USD
am 14.09.2005 0,43 USD
am 08.09.2006 0,41 USD
am 10.09.2007 0,20 USD
am 02.09.2008 0,27 USD
am 02.09.2009 0,42 USD
am 16.09.2010 0,23 USD
am 15.09.2011 0,24 USD
am 13.09.2012 0,55 USD
am 13.09.2013 0,29 USD
am 17.09.2014 0,20 USD
am 16.09.2015 0,20 USD
am 01.09.2016 0,29 USD
am 12.09.2017 0,40 USD
am 05.09.2018 0,50 USD
am 05.09.2019 0,46 USD
am 10.09.2020 0,25 USD
am 09.09.2021 0,36 USD
am 14.09.2022 2,14 USD
am 13.09.2023 2,71 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12873 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13344 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3093 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3145 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14013 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 99 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.