JPM-Latin America Equity Fd.A(dist)USD
WKN: 972079 / ISIN: LU0053687314 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 25.11.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 41,82 USD-1,25 % (-0,53) Differenz zum 24.11.2022 |
50,08 USD | 23,97 USD | 50,08 % | 29,66 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
| Zeit | 25.11.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,25 % |
Strategie
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.
Ziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Lateinamerika Währung Verschiedene Volumen 428 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2022 Benchmark MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 972079 ISIN LU0053687314 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Luis Carrillo, Sophie Bosch de Hood Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,80 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,97 % -0,63 % -1,65 % 7,64 % -7,67 % -3,77 % -15,89 % Outperformance --- --- --- 15,92 % 15,68 % 17,52 % 23,58 % Hoch --- --- --- 49,58 50,08 50,08 55,07 Tief --- --- --- 34,53 23,97 23,97 23,97 Beta 0,00 0,00 0,00 0,92 1,27 1,08 1,08 Volatilität 28,43 27,91 27,75 27,79 33,64 29,66 25,79 Maximaler Verlust -11,31 % -11,31 % -22,28 % -30,34 % -52,13 % -52,13 % -56,46 % Ausschüttungen
am 20.11.1996 0,07 USD am 13.10.1997 0,05 USD am 28.09.1998 0,09 USD am 11.10.1999 0,13 USD am 18.09.2000 0,03 USD am 27.09.2001 0,04 USD am 20.09.2002 0,18 USD am 23.09.2003 0,16 USD am 08.09.2004 0,18 USD am 14.09.2005 0,43 USD am 08.09.2006 0,41 USD am 10.09.2007 0,20 USD am 02.09.2008 0,27 USD am 02.09.2009 0,42 USD am 16.09.2010 0,23 USD am 15.09.2011 0,24 USD am 13.09.2012 0,55 USD am 13.09.2013 0,29 USD am 17.09.2014 0,20 USD am 16.09.2015 0,20 USD am 01.09.2016 0,29 USD am 12.09.2017 0,40 USD am 05.09.2018 0,50 USD am 05.09.2019 0,46 USD am 10.09.2020 0,25 USD am 09.09.2021 0,36 USD am 14.09.2022 2,14 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5006 KB Download 30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6405 KB Download 30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3462 KB Download 31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6590 KB Download 01.11.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2954 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 99 KB Download 31.12.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 2361 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,50 %
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