WKN: 972079 / ISIN: LU0053687314 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 24.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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44,79 USD-0,33 % (-0,15) Differenz zum 23.05.2022 |
52,67 USD | 25,22 USD | 52,67 % | 28,69 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 24.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,33 % |
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 489 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2022 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972079 |
ISIN | LU0053687314 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Luis Carrillo, Sophie Bosch de Hood |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,39 % | 3,61 % | 10,98 % | -6,26 % | 0,40 % | 8,18 % | -3,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,92 % | 15,68 % | 17,52 % | 23,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 52,23 | 52,67 | 52,67 | 57,91 |
Tief | --- | --- | --- | 39,35 | 25,22 | 25,22 | 25,22 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 1,33 | 1,11 | 1,13 |
Volatilität | 36,39 | 32,18 | 27,81 | 23,75 | 32,68 | 28,69 | 25,36 |
Maximaler Verlust | -10,95 % | -22,00 % | -22,00 % | -24,66 % | -52,13 % | -52,13 % | -56,46 % |
Ausschüttungen
am 19.11.1996 | 0,07 USD |
am 20.11.1996 | 0,07 USD |
am 13.10.1997 | 0,05 USD |
am 28.09.1998 | 0,09 USD |
am 11.10.1999 | 0,13 USD |
am 15.09.2000 | 0,03 USD |
am 18.09.2000 | 0,03 USD |
am 27.09.2001 | 0,04 USD |
am 20.09.2002 | 0,18 USD |
am 23.09.2003 | 0,16 USD |
am 08.09.2004 | 0,18 USD |
am 14.09.2005 | 0,43 USD |
am 08.09.2006 | 0,41 USD |
am 10.09.2007 | 0,20 USD |
am 02.09.2008 | 0,27 USD |
am 02.09.2009 | 0,42 USD |
am 16.09.2010 | 0,23 USD |
am 15.09.2011 | 0,24 USD |
am 13.09.2012 | 0,55 USD |
am 13.09.2013 | 0,29 USD |
am 17.09.2014 | 0,20 USD |
am 16.09.2015 | 0,20 USD |
am 01.09.2016 | 0,29 USD |
am 12.09.2017 | 0,40 USD |
am 05.09.2018 | 0,50 USD |
am 05.09.2019 | 0,46 USD |
am 09.09.2020 | 0,25 USD |
am 10.09.2020 | 0,25 USD |
am 09.09.2021 | 0,36 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5145 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6590 KB | Download |
01.11.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2954 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6715 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
30.06.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2780 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
31.12.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2361 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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