WKN: 972079 / ISIN: LU0053687314 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 12.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
43,17 USD0,61 % (0,26) Differenz zum 11.09.2024 |
52,15 USD | 32,60 USD | 52,15 % | 28,98 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 12.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,61 % |
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 452 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 972079 |
ISIN | LU0053687314 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Luis Carrillo, Rachel Rodrigues |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,62 % | -0,42 % | -13,75 % | -4,37 % | 0,98 % | 1,82 % | -8,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,92 % | 15,68 % | 17,52 % | 23,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 52,15 | 52,15 | 52,15 | 52,15 |
Tief | --- | --- | --- | 40,46 | 32,60 | 22,63 | 22,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,83 | 1,21 | 1,06 |
Volatilität | 19,62 | 21,28 | 19,84 | 19,70 | 23,06 | 28,98 | 26,23 |
Maximaler Verlust | -9,80 % | -11,41 % | -18,38 % | -19,71 % | -30,34 % | -52,13 % | -53,26 % |
Ausschüttungen
am 20.11.1996 | 0,07 USD |
am 13.10.1997 | 0,05 USD |
am 28.09.1998 | 0,09 USD |
am 11.10.1999 | 0,13 USD |
am 18.09.2000 | 0,03 USD |
am 27.09.2001 | 0,04 USD |
am 20.09.2002 | 0,18 USD |
am 23.09.2003 | 0,16 USD |
am 08.09.2004 | 0,18 USD |
am 14.09.2005 | 0,43 USD |
am 08.09.2006 | 0,41 USD |
am 10.09.2007 | 0,20 USD |
am 02.09.2008 | 0,27 USD |
am 02.09.2009 | 0,42 USD |
am 16.09.2010 | 0,23 USD |
am 15.09.2011 | 0,24 USD |
am 13.09.2012 | 0,55 USD |
am 13.09.2013 | 0,29 USD |
am 17.09.2014 | 0,20 USD |
am 16.09.2015 | 0,20 USD |
am 01.09.2016 | 0,29 USD |
am 12.09.2017 | 0,40 USD |
am 05.09.2018 | 0,50 USD |
am 05.09.2019 | 0,46 USD |
am 10.09.2020 | 0,25 USD |
am 09.09.2021 | 0,36 USD |
am 14.09.2022 | 2,14 USD |
am 13.09.2023 | 2,71 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12169 KB | Download |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13112 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3093 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3145 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15875 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14013 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.