JPM-Japan Equity Fd.A(dist)USD
WKN: 971602 / ISIN: LU0053696224 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 38,04 USD-0,50 % (-0,19) Differenz zum 26.09.2023 |
63,72 USD | 32,14 USD | 63,72 % | 21,18 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
| Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,50 % |
Strategie
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.
Ziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Japan Währung Verschiedene Volumen 1.971 Mio JPY Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023 Benchmark TOPIX (Total Return Net) hedged to EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 971602 ISIN LU0053696224 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Weindling, Urabe, Mizusawa Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,72 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,69 % -5,77 % -1,09 % 14,47 % -24,28 % -4,62 % 46,77 % Outperformance --- --- --- 10,61 % 23,10 % 12,00 % 68,62 % Hoch --- --- --- 42,81 63,72 63,72 63,72 Tief --- --- --- 32,14 32,14 31,18 21,68 Beta 0,00 0,00 0,00 0,90 0,92 0,96 0,88 Volatilität 12,98 14,97 14,28 19,23 21,45 21,18 19,23 Maximaler Verlust -5,18 % -8,78 % -11,14 % -11,14 % -49,55 % -49,55 % -49,55 % Ausschüttungen
am 31.01.1991 0,09 USD am 17.10.1991 0,28 USD am 18.11.1993 0,24 USD am 17.11.1994 0,18 USD am 02.09.2009 0,03 USD am 15.09.2011 0,01 USD am 13.09.2012 0,06 USD am 13.09.2013 0,09 USD am 17.09.2014 0,02 USD am 16.09.2015 0,02 USD am 01.09.2016 0,01 USD am 12.09.2017 0,03 USD am 05.09.2018 0,01 USD am 05.09.2019 0,01 USD am 10.09.2020 0,01 USD am 09.09.2021 0,01 USD am 14.09.2022 0,01 USD am 13.09.2023 0,01 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 13303 KB Download 31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3249 KB Download 31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3287 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6799 KB Download 30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6405 KB Download 30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3462 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download 31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 97 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,49 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,50 %
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