JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - EUR (hedged)
WKN: A1W5X2 / ISIN: LU0974148156 / JPMorgan AM (EU)
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 292,12 €-0,61 % (-1,78) Differenz zum 29.05.2025 |
300,46 € | 182,65 € | 300,46 % | 15,51 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 € |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,61 % |
Strategie
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Diversifiziertes Portfolio mit einem disziplinierten, risikokontrollierten Portfolioaufbau. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Ziel
Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.205 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark MSCI World Index (Total Return Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A1W5X2 ISIN LU0974148156 Fondsgesellschaft
Name JPMorgan AM (EU) Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Piera Elisa Grassi, Raffaele Zingone Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1134 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 7,46 % 0,36 % -1,19 % 9,20 % 38,43 % 87,23 % 134,97 % Outperformance --- --- --- 2,50 % 20,12 % 37,76 % - Hoch --- --- --- 300,46 300,46 300,46 300,46 Tief --- --- --- 248,72 182,65 154,18 102,84 Beta 0,00 0,00 0,00 0,59 0,80 0,86 0,86 Volatilität 14,68 26,86 20,97 17,06 15,39 15,51 15,45 Maximaler Verlust -2,50 % -15,52 % -17,22 % -17,22 % -17,22 % -24,18 % -33,08 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 7422 KB Download 01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4984 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3191 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2869 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13727 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15263 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,19 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.