WKN: A0RPEX / ISIN: LU0432979374 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 26.07.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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491,14 USD-0,31 % (-1,51) Differenz zum 25.07.2024 |
496,34 USD | 387,32 USD | 496,34 % | 17,25 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 26.07.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,31 % |
Mindestens 67% des Vermögens werden in Healthcare-Unternehmen in aller Welt investiert. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung anlegen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Erzielung einer Rendite durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheitswesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften ("Healthcare-Unternehmen") weltweit.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.253 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0RPEX |
ISIN | LU0432979374 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Matthew Cohen, Holly Fleiss, Dom Valder |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,07 % | 7,06 % | 9,72 % | 11,23 % | 5,54 % | 57,33 % | 102,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,96 % | 12,97 % | 18,17 % | 149,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 496,34 | 496,34 | 496,34 | 496,34 |
Tief | --- | --- | --- | 388,33 | 387,32 | 268,87 | 224,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,61 | 0,64 | 0,72 |
Volatilität | 13,76 | 10,61 | 11,57 | 12,41 | 15,82 | 17,25 | 16,46 |
Maximaler Verlust | -2,49 % | -3,03 % | -5,81 % | -12,91 % | -20,31 % | -26,98 % | -27,81 % |
Ausschüttungen
am 15.09.2011 | 0,01 USD |
am 13.09.2012 | 0,01 USD |
am 13.09.2013 | 0,01 USD |
am 17.09.2014 | 0,01 USD |
am 16.09.2015 | 1,51 USD |
am 01.09.2016 | 2,96 USD |
am 12.09.2017 | 0,01 USD |
am 05.09.2018 | 0,01 USD |
am 05.09.2019 | 0,01 USD |
am 10.09.2020 | 0,01 USD |
am 09.09.2021 | 0,01 USD |
am 14.09.2022 | 0,01 USD |
am 13.09.2023 | 0,01 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12873 KB | Download |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13340 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3093 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3145 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15875 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14148 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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