WKN: A0RPEX / ISIN: LU0432979374 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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476,92 USD0,61 % (2,88) Differenz zum 26.03.2024 |
486,01 USD | 387,32 USD | 486,01 % | 17,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,61 % |
Mindestens 67% des Vermögens werden in Healthcare-Unternehmen in aller Welt investiert. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung anlegen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Erzielung einer Rendite durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheitswesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften ("Healthcare-Unternehmen") weltweit.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.727 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RPEX |
ISIN | LU0432979374 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Matthew Cohen, Holly Fleiss, Dom Valder |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,22 % | 7,68 % | 13,55 % | 11,40 % | 12,26 % | 53,69 % | 104,51 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,96 % | 12,97 % | 18,17 % | 149,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 480,43 | 486,01 | 486,01 | 486,01 |
Tief | --- | --- | --- | 388,33 | 387,32 | 268,87 | 219,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,61 | 0,63 | 0,73 |
Volatilität | 9,60 | 11,35 | 13,18 | 12,42 | 15,75 | 17,39 | 16,53 |
Maximaler Verlust | -1,79 % | -3,19 % | -8,51 % | -14,00 % | -20,31 % | -26,98 % | -27,81 % |
Ausschüttungen
am 15.09.2011 | 0,01 USD |
am 13.09.2012 | 0,01 USD |
am 13.09.2013 | 0,01 USD |
am 17.09.2014 | 0,01 USD |
am 16.09.2015 | 1,51 USD |
am 01.09.2016 | 2,96 USD |
am 12.09.2017 | 0,01 USD |
am 05.09.2018 | 0,01 USD |
am 05.09.2019 | 0,01 USD |
am 10.09.2020 | 0,01 USD |
am 09.09.2021 | 0,01 USD |
am 14.09.2022 | 0,01 USD |
am 13.09.2023 | 0,01 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12873 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3093 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3145 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13593 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15875 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14148 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 19.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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