WKN: A0RE6Y / ISIN: LU0408876521 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,71 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 02.10.2024 |
15,72 USD | 14,31 USD | 15,72 % | 1,26 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 78 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0RE6Y |
ISIN | LU0408876521 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg. |
Fonds Manager | Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,64 % | 2,35 % | 3,42 % | 6,44 % | 6,08 % | 8,27 % | 16,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,57 % | -0,02 % | -11,87 % | 7,10 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
Tief | --- | --- | --- | 14,76 | 14,31 | 14,31 | 13,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 0,85 | 1,15 | 1,12 | 1,17 | 1,49 | 1,26 | 1,04 |
Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,26 % | -0,26 % | -0,40 % | -3,38 % | -3,44 % | -3,44 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7442 KB | Download |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13112 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3093 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3145 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10052 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14148 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 96 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.