JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged)

WKN: A0REE5 / ISIN: LU0406674159 / JPMorgan AM (EU)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,39 USD-0,11 %
(-0,02) Differenz zum 02.10.2024
19,46 USD 16,56 USD19,84 % 4,60 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 35.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Ziel

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.408 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0REE5
ISIN LU0406674159

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan AM (EU)
Internet https://www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1134

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,77 %4,13 %4,43 %9,86 %-4,62 %-2,80 %19,11 %
Outperformance----------3,18 %8,94 %1,98 %37,69 %
Hoch---------18,4919,4619,8419,84
Tief---------16,6516,5616,5615,44
Beta0,000,000,000,300,220,120,06
Volatilität3,293,814,044,425,034,603,87
Maximaler Verlust-0,59 %-1,15 %-1,70 %-2,74 %-14,90 %-16,53 %-16,53 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7442 KB Download
01.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13112 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3060 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3114 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15875 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14013 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 95 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 97 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.