WKN: 343439 / ISIN: LU0168341575 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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61,63 €0,64 % (0,39) Differenz zum 26.05.2023 |
63,19 € | 39,07 € | 63,19 % | 17,92 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,64 % |
Dies ist ein aggressiv verwalteter Aktienteilfonds, der in Unternehmen aus allen Ländern, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die als Ergänzung eines Kern Portfolios nach einer Aktienstrategie mit höherem Risiko suchen, oder für Anleger, die die langfristigen potenziellen Renditen verbessern möchten, jedoch auch mit den dem Teilfonds innewohnenden zusätzlichen Risiken umgehen können. Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.899 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | MSCI World Index (Total Return Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 343439 |
ISIN | LU0168341575 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | H. Skibeli, T. Woodhouse, R. Tanna |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,72 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,01 % | 3,27 % | 4,56 % | 5,13 % | 54,94 % | 66,92 % | 170,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,38 % | 22,28 % | 25,79 % | 55,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 62,76 | 63,19 | 63,19 | 63,19 |
Tief | --- | --- | --- | 53,25 | 39,07 | 30,13 | 20,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,34 | 0,45 | 0,23 |
Volatilität | 10,27 | 12,81 | 13,94 | 16,78 | 16,74 | 17,92 | 16,94 |
Maximaler Verlust | -2,12 % | -4,84 % | -7,10 % | -13,48 % | -15,73 % | -35,33 % | -35,33 % |
Ausschüttungen
am 08.09.2004 | 0,04 € |
am 14.09.2005 | 0,08 € |
am 08.09.2006 | 0,07 € |
am 10.09.2007 | 0,12 € |
am 02.09.2009 | 0,07 € |
am 16.09.2010 | 0,04 € |
am 15.09.2011 | 0,01 € |
am 13.09.2012 | 0,11 € |
am 13.09.2013 | 0,15 € |
am 17.09.2014 | 0,02 € |
am 16.09.2015 | 0,43 € |
am 01.09.2016 | 0,48 € |
am 12.09.2017 | 0,32 € |
am 05.09.2018 | 0,01 € |
am 05.09.2019 | 0,03 € |
am 10.09.2020 | 0,01 € |
am 09.09.2021 | 0,01 € |
am 14.09.2022 | 0,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6164 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3249 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3312 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6799 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6405 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3462 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 95 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
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