WKN: A0RFAQ / ISIN: LU0408846458 / JPMorgan AM (EU)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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11,73 €0,17 % (0,02) Differenz zum 21.09.2023 |
14,48 € | 11,23 € | 14,48 % | 5,94 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 35.000,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er betreibt die Anlage in Unternehmensanleihen, indem er sich auf die vorwiegende Erzielung von Erträgen durch Sektorrotation und Titelauswahl im gesamten Anlageuniversum der weltweiten Unternehmensanleihen konzentriert.
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmensanleihen mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Unternehmensanleihen mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem weltweit in Schuldtitel staatlicher Emittenten, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, investieren, und er kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.263 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (To |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0RFAQ |
ISIN | LU0408846458 |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan AM (EU) |
Internet | https://www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Coleman,Michalitsianos,Napolitano,Naeem |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1134 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,98 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,26 % | -1,51 % | -1,84 % | -0,34 % | -17,22 % | -6,46 % | 4,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,89 % | 1,00 % | -3,13 % | -6,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,26 | 14,48 | 14,48 | 14,48 |
Tief | --- | --- | --- | 11,23 | 11,23 | 11,23 | 11,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,12 | 0,13 | 0,07 |
Volatilität | 5,05 | 5,14 | 5,15 | 6,25 | 5,36 | 5,94 | 4,69 |
Maximaler Verlust | -1,51 % | -2,50 % | -3,86 % | -4,59 % | -22,44 % | -22,44 % | -22,44 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13303 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3249 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3312 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6901 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6405 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3462 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 111 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,50 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.